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BILAN FAUCIGNY INSTRUMENTS 2021 Siren 307558957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4117	4117		
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121520		121520	
Constructions	1036667	1036667		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1822472	1775560	46912	
Autres immobilisations corporelles	110608	110608		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
TOTAL (I)	3416036	2926952	489084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	508537	101565	406972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	237576		237576	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18554		18554	
Clients et comptes rattachés	507957		507957	
Autres créances	1670131		1670131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12837		12837	
Charges constatées d’avance	12897		12897	
TOTAL (II)	2968489	101565	2866924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6384525	3028516	3356008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-69160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226293			
Dettes fiscales et sociales	118455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3356008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1846			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1038865	3580468	4619333	
Production vendue services	164963	66530	231493	
Chiffres d’affaires nets	1203829	3646998	4850827	
				
Production stockée			32095	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194856	
Autres produits			4436	
Total des produits d’exploitation (I)			5084213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2275845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100128	
Autres achats et charges externes			1666188	
Impôts, taxes et versements assimilés			40008	
Salaires et traitements			456366	
Charges sociales			186671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19223	
Total des charges d’exploitation (II) 			4664480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14918	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5099142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4789878			
BENEFICE OU PERTE	309264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324260		
Total Immobilisations corporelles		3091266		
Total Immobilisations financières		529		
Total Général		3416056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3091266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20		509
Total Général		20		3416036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4117			4117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2904092	18742		2922834
AMORTISSEMENTS Total Général	2908210	18742		2926952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192937	101565	192937	101565
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192937	101565	192937	101565
TOTAL GENERAL	192937	101565	192937	101565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101565	192937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507957	507957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284	284		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21924	21924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36455	36455		
Groupe et associés	1577911	1577911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33556	33556		
Charges constatées d’avance	12897	12897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191342	2190985	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1846	1846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367100	79279	287821	
Emprunts et dettes financières divers	197	197		
Fournisseurs et comptes rattachés	1226293	1226293		
Personnel et comptes rattachés	35759	35759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69644	69644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5508	5508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7545	7545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224290	224290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3324	3324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1941506	1653684	287821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	959855			
Location, charges locatives et de copropriété	29777			
Personnel extérieur à l’entreprise	333419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45132			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1666188			
Taxe professionnelle	13868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40008			
Montant de la TVA. collectée	458209			
Total TVA. déductible sur biens et services	453610			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12