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BILAN FAUCIGNY INSTRUMENTS 2019 Siren 307558957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4117	4117		
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121520		121520	
Constructions	1036667	1034618	2049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1822472	1736284	86188	
Autres immobilisations corporelles	110608	109600	1008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377		4377	
TOTAL (I)	3420056	2884619	535436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446016	177486	268530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284813		284813	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149		149	
Clients et comptes rattachés	447547		447547	
Autres créances	1336854		1336854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6594		6594	
Charges constatées d’avance	3272		3272	
TOTAL (II)	2525244	177486	2347758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5945300	3062105	2883195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	449691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30127			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1173005			
Dettes fiscales et sociales	97673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2426			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2883195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1754253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	836411	2754735	3591146	
Production vendue services	178699	79506	258205	
Chiffres d’affaires nets	1015110	2834241	3849351	
				
Production stockée			186444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182306	
Autres produits			1017	
Total des produits d’exploitation (I)			4222118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1685363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63171	
Autres achats et charges externes			1415940	
Impôts, taxes et versements assimilés			52094	
Salaires et traitements			482956	
Charges sociales			188860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21873	
Total des charges d’exploitation (II) 			4108396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18432	
Autres intérêts et produits assimilés			500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4740556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667615			
BENEFICE OU PERTE	72941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324260		
Total Immobilisations corporelles		3065141		26124
Total Immobilisations financières		10229		
Total Général		3399631		26124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3091266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5700		4529
Total Général		5700		3420056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4022	95		4117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2859945	20557		2880502
AMORTISSEMENTS Total Général	2863967	20652		2884619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177268	177486	177268	177486
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177268	177486	177268	177486
TOTAL GENERAL	177268	177486	177268	177486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177486	177268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377		4377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447547	447547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32969	32969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36455	36455		
Groupe et associés	1237359	1237359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29912	29912		
Charges constatées d’avance	3272	3272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1792050	1787673	4377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1173005	1173005		
Personnel et comptes rattachés	35844	35844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43440	43440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10646	10646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7742	7742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449691	449691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2426	2426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724126	1724126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	213588			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	756516			
Location, charges locatives et de copropriété	38618			
Personnel extérieur à l’entreprise	277155			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305445			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1415940			
Taxe professionnelle	25560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52094			
Montant de la TVA. collectée	255303			
Total TVA. déductible sur biens et services	301227			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12