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BILAN FAUCIGNY INSTRUMENTS 2018 Siren 307558957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4117	4022	95	
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121520		121520	
Constructions	1036667	1033505	3162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1796347	1717662	78686	
Autres immobilisations corporelles	110608	108778	1830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10077		10077	
TOTAL (I)	3399631	2863967	535664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509187	177268	331919	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98368		98368	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1396		1396	
Clients et comptes rattachés	523934		523934	
Autres créances	1513479		1513479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733		733	
Charges constatées d’avance	3506		3506	
TOTAL (II)	2650603	177268	2473334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6050233	3041235	3008998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	837677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771123			
Dettes fiscales et sociales	110244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3008998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1069806	2878143	3947949	
Production vendue services	237368	51212	288580	
Chiffres d’affaires nets	1307174	2929355	4236529	
				
Production stockée			-103250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219142	
Autres produits			17181	
Total des produits d’exploitation (I)			4369601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1731228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20219	
Autres achats et charges externes			1320476	
Impôts, taxes et versements assimilés			51040	
Salaires et traitements			489537	
Charges sociales			190850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20188	
Total des charges d’exploitation (II) 			4021074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21737	
Autres intérêts et produits assimilés			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268339	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4691343			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4477755			
BENEFICE OU PERTE	213588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324041	219	
Total Immobilisations corporelles		3042394	36121	
Total Immobilisations financières		8729	1500	
Total Général		3375164	37840	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324260
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13374		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13374		3065141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10229
Total Général		13374		3399631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3898	124		4022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839801	20143		2859945
AMORTISSEMENTS Total Général	2843699	20267		2863967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214104	177268	214104	177268
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214104	177268	214104	177268
TOTAL GENERAL	214104	177268	214104	177268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177268	214104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10077		10077	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523934	523934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18032	18032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36455	36455		
Groupe et associés	1433980	1433980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24985	24985		
Charges constatées d’avance	3506	3506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050995	2040918	10077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1398	1398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771123	771123		
Personnel et comptes rattachés	42392	42392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53690	53690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11784	11784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2377	2377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	837677	837677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5860	5860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726302	1726302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	236590			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710031			
Location, charges locatives et de copropriété	27332			
Personnel extérieur à l’entreprise	279290			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1320476			
Taxe professionnelle	22795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51040			
Montant de la TVA. collectée	308475			
Total TVA. déductible sur biens et services	331205			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14