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BILAN FAUCIGNY INSTRUMENTS 2016 Siren 307558957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3898	3706	192	
Fonds commercial	320143		320143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121520		121520	
Constructions	1036667	1029475	7192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1761118	1682095	79023	
Autres immobilisations corporelles	108891	107740	1151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4357		4357	
TOTAL (I)	3356745	2823016	533729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487373	207876	279497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137393		137393	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1423		1423	
Clients et comptes rattachés	702723		702723	
Autres créances	1164156		1164156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3226		3226	
Charges constatées d’avance	4372		4372	
TOTAL (II)	2500666	207876	2292790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5857411	3030892	2826519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	339103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861258			
Dettes fiscales et sociales	111842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1217634	2825460	4043094	
Production vendue services	247641	61726	309367	
Chiffres d’affaires nets	1465275	2887186	4352461	
				
Production stockée			-59434	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153894	
Autres produits			543	
Total des produits d’exploitation (I)			4447464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57415	
Autres achats et charges externes			1100021	
Impôts, taxes et versements assimilés			64943	
Salaires et traitements			501474	
Charges sociales			202149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22565	
Total des charges d’exploitation (II) 			3850091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20742	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13053	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4480918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4064306			
BENEFICE OU PERTE	416612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323832		209
Total Immobilisations corporelles		3023756		4439
Total Immobilisations financières		9189		20
Total Général		3356777		4668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3028195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	4509
Total Général			4700	3356745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3689	17		3706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2797932	21379		2819310
AMORTISSEMENTS Total Général	2801620	21396		2823016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147342	207876	147342	207876
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147342	207876	147342	207876
TOTAL GENERAL	147342	207876	147342	207876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207876	147342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33650			
Groupe et associés	1021012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91930			
Charges constatées d’avance	4372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875608	1871251	4357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1471	1471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16207	16207		
Fournisseurs et comptes rattachés	861258	861258		
Personnel et comptes rattachés	39772	39772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57939	57939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12635	12635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1496	1496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322896	322896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6883	6883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320558	1320558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	415784			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603017			
Location, charges locatives et de copropriété	29238			
Personnel extérieur à l’entreprise	121602			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1100021			
Taxe professionnelle	33832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64943			
Montant de la TVA. collectée	343031			
Total TVA. déductible sur biens et services	336065			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14