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BILAN AUTOCARS PAYAN 2020 Siren 307513812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56671		56671	56671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332086	253462	78624	111266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204722	183334	21388	29281
Autres immobilisations corporelles	1540597	1021336	519260	240084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785		35785	35785
TOTAL (I)	2172261	1458133	714128	475487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18720		18720	32440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929163		929163	413446
Autres créances	122363		122363	105746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345371		345371	304420
Charges constatées d’avance	35055		35055	26322
TOTAL (II)	1450672		1450672	882374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3622933	1458133	2164800	1357861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26220		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	706425		736863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124254		15803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859899		785667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534863		209462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	727		283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433768		128141	
Dettes fiscales et sociales	281469		187870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54074		46438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304902		572194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2164800		1357861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948502		470448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8633		35715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3987354		3987354	3731289
Chiffres d’affaires nets	3987354		3987354	3731289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131947	76760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22922	22942
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4142223	3830991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378559	466388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13720	-4190
Autres achats et charges externes			1724111	1408232
Impôts, taxes et versements assimilés			87867	75549
Salaires et traitements			1264473	1288109
Charges sociales			359612	409925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194595	176038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	1823
Total des charges d’exploitation (II) 			4023913	3821874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118309	9117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3435	2390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3435	2390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5884	7579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5884	7579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2449	-5189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115861	3928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		58767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36012		59663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23924		47241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23934		47787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12078		11875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4181670		3893044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4057416		3877241	
BENEFICE OU PERTE	124254		15803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	649411		653589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8830		8081	
Renvois : Transfert de charges	22922		22942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56671		
Total Immobilisations corporelles		1727859		457160
Total Immobilisations financières		38185		
Total Général		1822715		457160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107614	2077405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38185
Total Général			107614	2172261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1347228	194595	83690	1458133
AMORTISSEMENTS Total Général	1347228	194595	83690	1458133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785	35785		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929163	929163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11811	11811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88985	88985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21566	21566		
Charges constatées d’avance	35055	35055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122366	1122366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8633	8633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526230	169830	356400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433768	433768		
Personnel et comptes rattachés	54661	54661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140414	140414		
Impôts sur les bénéfices	3685	3685		
T.V.A.	79585	79585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3124	3124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727	727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54074	54074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304902	948502	356400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1320459		1871281	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278938		41855	
Location, charges locatives et de copropriété	123205		119551	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43563		26151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1278403		1220674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1724111		1408232	
Taxe professionnelle	27548		25313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60319		50236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87867		75549	
Montant de la TVA. collectée	374669		384828	
Total TVA. déductible sur biens et services	317311		347241	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42