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BILAN AUTOCARS PAYAN 2018 Siren 307513812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56671		56671	56671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332086	187608	144478	178254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197724	160883	36841	27523
Autres immobilisations corporelles	1278340	911201	367139	398257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785		35785	35785
TOTAL (I)	1903007	1259691	643315	698891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28250		28250	25400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417305		417305	349435
Autres créances	211779		211779	137992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53701		53701	147504
Charges constatées d’avance	12610		12610	21841
TOTAL (II)	723645		723645	682172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626652	1259691	1366961	1381062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	721366		660057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15497		61309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769863		754366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245888		250625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2952		1437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139592		92394	
Dettes fiscales et sociales	183035		236199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25630		46041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597097		626696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366961		1381062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425823		452365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3562027		3562027	3472652
Chiffres d’affaires nets	3562027		3562027	3472652
				
Production stockée				
Production immobilisée			55120	
Subventions d’exploitation			98076	54211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31869	40830
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3747092	3567692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434463	398560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2850	1400
Autres achats et charges externes			1419953	1294962
Impôts, taxes et versements assimilés			68834	75838
Salaires et traitements			1299811	1198395
Charges sociales			350398	369041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169091	183338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1441	881
Total des charges d’exploitation (II) 			3741141	3522414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5950	45278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8380	9590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8380	9590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7880	-8891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1930	36386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		5725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30500		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30541		43725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10914		18099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13113		18257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17427		25467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778133		3612115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3762635		3550805	
BENEFICE OU PERTE	15497		61309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	623960		573775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8135		6994	
Renvois : Transfert de charges	31869		40830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56671		
Total Immobilisations corporelles		1921874		124429
Total Immobilisations financières		38185		
Total Général		2016730		124429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238153	1808150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38185
Total Général			238153	1903007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317839	169091	227239	1259691
AMORTISSEMENTS Total Général	1317839	169091	227239	1259691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785	35785		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417305	417305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14996	14996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15781	15781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181003	181003		
Charges constatées d’avance	12610	12610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677479	677479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245888	74614	171274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139592	139592		
Personnel et comptes rattachés	46803	46803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98463	98463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37769	37769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2952	2952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25630	25630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597097	425823	171274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1874002		1943140	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18782		15347	
Location, charges locatives et de copropriété	119126		124343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21919		24409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1260127		1130863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1419953		1294962	
Taxe professionnelle	19571		24281	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49263		51557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68834		75838	
Montant de la TVA. collectée	356373		346308	
Total TVA. déductible sur biens et services	339837		306517	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42