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BILAN AUTOCARS PAYAN 2017 Siren 307513812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56671		56671	56671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359711	181458	178254	212162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174254	146730	27523	38175
Autres immobilisations corporelles	1387909	989651	398257	480053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785		35785	35785
TOTAL (I)	2016730	1317839	698891	825246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25400		25400	26800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349435		349435	454362
Autres créances	137992		137992	136154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147504		147504	34791
Charges constatées d’avance	21841		21841	4262
TOTAL (II)	682172		682172	656369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698902	1317839	1381062	1481616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660057		516493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61309		143563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754366		693057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250625		444990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437		185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92394		86655	
Dettes fiscales et sociales	236199		196976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46041		59753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626696		788559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381062		1481616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452365		553350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5258		102572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3472652		3472652	3520840
Chiffres d’affaires nets	3472652		3472652	3520840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54211	44077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40830	36125
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3567692	3601042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398560	369638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	8750
Autres achats et charges externes			1294962	1332487
Impôts, taxes et versements assimilés			75838	80441
Salaires et traitements			1198395	1152122
Charges sociales			369041	369445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183338	199537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			881	12033
Total des charges d’exploitation (II) 			3522414	3524453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45278	76588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			698	2920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			698	2920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9590	12565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9590	12565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8891	-9645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36386	66944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5725		604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		101750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43725		102354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18099		1547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18257		1699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25467		100654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544		24035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3612115		3706316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550805		3562753	
BENEFICE OU PERTE	61309		143563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	573775		557766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6994		6252	
Renvois : Transfert de charges	40830		36125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56671		
Total Immobilisations corporelles		1882777		75082
Total Immobilisations financières		38185		
Total Général		1977633		75082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35985	1921874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38185
Total Général			35985	2016730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152387	183338	17886	1317839
AMORTISSEMENTS Total Général	1152387	183338	17886	1317839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785	35785		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17483			
T. V. A.	11304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98992			
Charges constatées d’avance	21841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	545053	545053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5258	5258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245367	71036	174331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92394	92394		
Personnel et comptes rattachés	114922	114922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89668	89668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31610	31610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1437	1437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46041	46041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626696	452365	174331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1943140		1279045	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15347		24760	
Location, charges locatives et de copropriété	124343		123587	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24409		25966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1130863		1158174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294962		1332487	
Taxe professionnelle	24281		30185	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51557		50256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75838		80441	
Montant de la TVA. collectée	346308		368930	
Total TVA. déductible sur biens et services	306517		296979	
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		37