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BILAN AUTOCARS PAYAN 2016 Siren 307513812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56671		56671	56671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359711	147550	212162	248675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171732	133556	38175	32799
Autres immobilisations corporelles	1351334	871281	480053	566620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785		35785	34885
TOTAL (I)	1977633	1152387	825246	942050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26800		26800	35550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454362		454362	316133
Autres créances	136154		136154	134038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34791		34791	29503
Charges constatées d’avance	4262		4262	3414
TOTAL (II)	656369		656369	518637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2634003	1152387	1481616	1460687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516493		417087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143563		99406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693057		549493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444990		542031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185		8669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86655		98730	
Dettes fiscales et sociales	196976		189014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59753		72750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788559		911194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481616		1460687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553350		577400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102572		76488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3520840		3520840	3657874
Chiffres d’affaires nets	3520840		3520840	3657874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44077	34171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36125	34503
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3601042	3726548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369638	408343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8750	5620
Autres achats et charges externes			1332487	1323940
Impôts, taxes et versements assimilés			80441	76971
Salaires et traitements			1152122	1181596
Charges sociales			369445	387380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199537	237521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12033	2455
Total des charges d’exploitation (II) 			3524453	3623826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76588	102721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2920	2759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2920	2759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12565	18995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12565	18995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9645	-16236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66944	86486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	604		514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101750		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102354		32514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1547		18402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1699		19593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100654		12921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3706316		3761821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3562753		3662415	
BENEFICE OU PERTE	143563		99406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	557766		562261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6252		2931	
Renvois : Transfert de charges	36125		34503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56671		
Total Immobilisations corporelles		2222405		83380
Total Immobilisations financières		37285		900
Total Général		2316362		84280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			423008	1882777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38185
Total Général			423008	1977633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374311	199537	421461	1152387
AMORTISSEMENTS Total Général	1374311	199537	421461	1152387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35785	35785		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118013			
Charges constatées d’avance	4262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630564	630564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102572	102572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342419	107210	235209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86655	86655		
Personnel et comptes rattachés	43450	43450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88687	88687		
Impôts sur les bénéfices	24035	24035		
T.V.A.	40805	40805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59753	59753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788559	553350	235209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1279045		1161816	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24760		29224	
Location, charges locatives et de copropriété	123587		124059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25966		21876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1158174		1148780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1332487		1323940	
Taxe professionnelle	30185		22551	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50256		54420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80441		76971	
Montant de la TVA. collectée	368930		368895	
Total TVA. déductible sur biens et services	296979		305325	
Effectif moyen du personnel	37		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		38