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BILAN ASSISTANCE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES 2021 Siren 307501247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21428	21396	32	813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99599	77244	22355	29113
Autres immobilisations corporelles	479911	355664	124247	150072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	798		798	349
Autres titres immobilisés	1479		1479	5479
Prêts	130		130	
Autres immobilisations financières	767		767	767
TOTAL (I)	604122	454304	149818	186603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	934316		934316	897476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727445	87445	640000	477325
Autres créances	3293		3293	118092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251714		251714	189232
Charges constatées d’avance	13528		13528	9134
TOTAL (II)	1930296	87445	1842851	1691258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2534417	541749	1992668	1877862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		52632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163512		286493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69368		24387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158243			
TOTAL (I)	1002102		924491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291664		416291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407257		437550	
Dettes fiscales et sociales	232920		99087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2020		442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990566		953370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992668		1877862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763268		953370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615		91322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3429674	2585683
Production vendue biens			5224	2676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3434898	2588359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14873	46607
Autres produits			64	217
Total des produits d’exploitation (I)			3450836	2635183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2406372	1882267
Variation de stock (marchandises)			-36840	-23557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1641	1428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238366	247821
Impôts, taxes et versements assimilés			21420	20812
Salaires et traitements			366866	271898
Charges sociales			143170	120775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43055	78496
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10089	25087
Total des charges d’exploitation (II) 			3194139	2625026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256697	10157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449	349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	4754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6078	11245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6078	11245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5629	-6490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251068	3667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3308		28083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162283		2341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158975		25742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			696	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22725		4326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454593		2668021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385225		2643634	
BENEFICE OU PERTE	69368		24387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21428		
Total Immobilisations corporelles		573250		6845
Total Immobilisations financières		6605		5057
Total Général		601283		11902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586	579509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8478	3184
Total Général			9064	604122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20615	781		21396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394065	38842		432908
AMORTISSEMENTS Total Général	414680	39624		454304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	798	798		
Prêts	130	130		
Autres immobilisations financières	767	767		
Clients douteux ou litigieux	104912		104912	
Autres créances clients	622533	622533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	341	341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1420	1420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1532	1532		
Charges constatées d’avance	13528	13528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745961	641049	104912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615	615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291050	63751	227298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407257	407257		
Personnel et comptes rattachés	111119	111119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50169	50169		
Impôts sur les bénéfices	20557	20557		
T.V.A.	37740	37740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13335	13335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56703	56703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020	2020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990566	763268	227298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		6