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BILAN THEATRE NOUVELLE GENERATION - TNG 2020 Siren 307420463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31167	28750	2416	2820
Fonds commercial	8113	4057	4056	4867
Autres immobilisations incorporelles	289635	269310	20325	2163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17802
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365153	302662	62491	37138
Autres immobilisations corporelles	164148	150359	13789	11368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7305		7305	10019
Autres immobilisations financières	3547		3547	3547
TOTAL (I)	869069	755139	113930	89725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30680	695	29985	27743
Autres créances	329088		329088	222004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805010		805010	586610
Charges constatées d’avance	9930		9930	8571
TOTAL (II)	1174707	695	1174012	844928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043776	755834	1287942	934653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6710		6710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8199		8199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266270		289280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8942		-23010	
Subventions d’investissement	4481		6797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294602		287976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48256			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2027		503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13335		13335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346752		262801	
Dettes fiscales et sociales	176485		208291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10575		16902	
Produits constatés d’avance (2)	385934		144846	
TOTAL (IV)	945085		646678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287942		934653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13335			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760		760	
Production vendue biens	117005		117005	514543
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	117765		117765	514543
				
Production stockée				
Production immobilisée			97606	17802
Subventions d’exploitation			2174507	2219650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56604	54886
Autres produits			141	406
Total des produits d’exploitation (I)			2446624	2807287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967461	1247283
Impôts, taxes et versements assimilés			35463	25683
Salaires et traitements			938339	983611
Charges sociales			315358	468856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119659	76479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48256	
Autres charges			17233	23251
Total des charges d’exploitation (II) 			2441769	2837317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4855	-30030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4852	-30160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2316		7912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4091		7912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4091		7150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450714		2815199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2441772		2838209	
BENEFICE OU PERTE	8942		-23010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229317		117400
Total Immobilisations corporelles		482321		46981
Total Immobilisations financières		13567		
Total Général		725205		164380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17802		328915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				529301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2714	10853
Total Général		17802	2714	869069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201665	100453		302118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433815	19206		453021
AMORTISSEMENTS Total Général	635480	119659		755139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48256
Total Provisions pour risques et charges		48256		48256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12155		11460	695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12155		11460	695
TOTAL GENERAL	12155	48256	11460	48951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48256	11460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7305		7305	
Autres immobilisations financières	3547		3547	
Clients douteux ou litigieux	834	834		
Autres créances clients	29846	29846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42709	42709		
Impôts sur les bénéfices	2573	2573		
T. V. A.	67941	67941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213708	213708		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2157	2157		
Charges constatées d’avance	9930	9930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380550	369698	10853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2027	2027		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346752	346752		
Personnel et comptes rattachés	80498	80498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73268	73268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20142	20142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2576	2576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13335	13335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10575	10575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385934	385934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	935107	935107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel