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BILAN SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN 2017 Siren 307420067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249413	249413		
Fonds commercial	990000		990000	990000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46730		46730	46730
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4791549	4313741	477809	443288
Autres immobilisations corporelles	1510458	1086879	423579	467048
Immobilisations en cours	1306253		1306253	686529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1556		1556	1556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18165		18165	18165
TOTAL (I)	8914125	5650033	3264092	2653316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4258088		4258088	3491358
En cours de production de biens	4345469		4345469	4609527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21111
Clients et comptes rattachés	2641471	143568	2497903	3035616
Autres créances	5042642		5042642	4778646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2236249		2236249	753720
Charges constatées d’avance	78771		78771	103298
TOTAL (II)	18602689	143568	18459121	16793275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1314		1314	957
TOTAL GENERAL (0 à V)	27518128	5793602	21724527	19447548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405000		405000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2064		2064	
Report à nouveau	2334360		814509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1612053		1519851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8403477		6791423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	444082		496077	
TOTAL (II)	444082		496077	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818441		1522120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2203339		2782964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211128		208065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4837558		4261814	
Dettes fiscales et sociales	3653417		3347178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152931		25867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12876814		12148008	
(V)	154		12039	
TOTAL GENERAL (I à V)	21724527		19447548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39484448		39484448	36426870
Production vendue services	296851		296851	490467
Chiffres d’affaires nets	39781299		39781299	36917337
				
Production stockée			-264058	407023
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40694	44300
Autres produits			975	227
Total des produits d’exploitation (I)			39583027	37368888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22963305	20619721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-766730	76396
Autres achats et charges externes			4321173	4155361
Impôts, taxes et versements assimilés			509636	489683
Salaires et traitements			8028278	7546064
Charges sociales			2953919	2898610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289476	333760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			827	380
Total des charges d’exploitation (II) 			38443453	36119976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139574	1248912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	84
Reprises sur provisions et transferts de charges			26473	25120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27297	25204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167431	201749
Différences négatives de change			37460	50753
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204891	252502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177595	-227298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961979	1021615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95431		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95431		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81076		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-731152		-558003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39624677		37394092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38012624		35874241	
BENEFICE OU PERTE	1612053		1519851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24736		34378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1239413		
Total Immobilisations corporelles		6754739		900251
Total Immobilisations financières		19721		
Total Général		8013873		900251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7654991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19721
Total Général				8914125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249413			249413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5111144	289476		5400620
AMORTISSEMENTS Total Général	5360557	289476		5650033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		143568		143568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		143568		143568
TOTAL GENERAL		143568		143568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143568		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18165			
Clients douteux ou litigieux	147331			
Autres créances clients	2494140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9119			
Groupe et associés	4402778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440271			
Charges constatées d’avance	78771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7781048	4590567	3190481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964450	964450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853991	265065	318539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4837558	4837558		
Personnel et comptes rattachés	2011285	2011285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1306089	1306089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168479	168479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167564	167564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2203339	1230462	972877	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152931	152931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12665686	11103883	1291416	270387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98267			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	241