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BILAN SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN 2016 Siren 307420067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249413	249413		
Fonds commercial	990000		990000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46730		46730	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4562043	4118755	443288	
Autres immobilisations corporelles	1459437	992389	467048	
Immobilisations en cours	686529		686529	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1556		1556	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18165		18165	
TOTAL (I)	8013873	5360557	2653316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3491358		3491358	
En cours de production de biens	4609527		4609527	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21111		21111	
Clients et comptes rattachés	3035616		3035616	
Autres créances	4778645		4778645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753720		753720	
Charges constatées d’avance	103298		103298	
TOTAL (II)	16793275		16793275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	957		957	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24808105	5360557	19447548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2064			
Report à nouveau	814509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1519851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6791423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	496077			
TOTAL (II)	496077			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1522120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2782964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4261814			
Dettes fiscales et sociales	3347180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12148008			
(V)	12039			
TOTAL GENERAL (I à V)	19447548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9425251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16190666	20236204	36426870	
Production vendue services	490467		490467	
Chiffres d’affaires nets	16681133	20236204	36917337	
				
Production stockée			407023	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44300	
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			37368888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19918814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76396	
Autres achats et charges externes			4856268	
Impôts, taxes et versements assimilés			489683	
Salaires et traitements			7546064	
Charges sociales			2898610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	
Total des charges d’exploitation (II) 			36119976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1248912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25120	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201749	
Différences négatives de change			50753	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59542			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-558003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37394092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35874241			
BENEFICE OU PERTE	1519851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1239413		
Total Immobilisations corporelles		6045501		709237
Total Immobilisations financières		20656		
Total Général		7305570		709237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6754739
Prêts et immobilisations financières			935	
Total Immobilisations financières			935	19721
Total Général			935	8013873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249413			249413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4777384	333760		5111144
AMORTISSEMENTS Total Général	5026797	333760		5360557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3035616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4519			
Groupe et associés	4034563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459024			
Charges constatées d’avance	103298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7935725	4648143	3287582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388160	388160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133960	414277	465586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4261814	4261814		
Personnel et comptes rattachés	1950530	1950530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1300034	1300034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15600	15600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81014	81014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2782964	779890	2003074	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25867	25867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11939943	9217186	2468660	254097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	701733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35043			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2406932			
Location, charges locatives et de copropriété	557895			
Personnel extérieur à l’entreprise	349749			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1195819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4856268			
Taxe professionnelle	263265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	489683			
Montant de la TVA. collectée	3342245			
Total TVA. déductible sur biens et services	3384149			
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	240