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BILAN PERGUILHEM SAS 2020 Siren 307422154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	803632	664168	139464	149127
Fonds commercial	978823		978823	978823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	276796	254305	22491	31620
Constructions	2156267	1260074	896194	902749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2581836	1794596	787240	783353
Autres immobilisations corporelles	22283766	10919362	11364403	10854164
Immobilisations en cours	961141		961141	223000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126646	15165	111482	21330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128331		128331	83182
Autres immobilisations financières	303625		303625	250999
TOTAL (I)	30600864	14907670	15693194	14278347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499586		499586	497463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5808971	2442	5806530	7784115
Autres créances	2816590		2816590	3374981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2779604		2779604	692008
Charges constatées d’avance	181268		181268	164529
TOTAL (II)	12086020	2442	12083578	12513097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42686884	14910112	27776772	26791444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6718		6718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		200193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2957576		2466555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183301		590828	
Subventions d’investissement	45000		60000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6492595		6324294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10371177		8931315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617		1284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4959921		5523307	
Dettes fiscales et sociales	5468801		5658694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465804		322320	
Autres dettes	17857		30229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21284177		20467150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27776772		26791444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14004943		15094461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144513		2047272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81491		81491	82256
Production vendue biens				
Production vendue services	46529744		46529744	46852161
Chiffres d’affaires nets	46611235		46611235	46934417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17959	108275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224139	244197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46853332	47286889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15726	20164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5462252	5985287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13603	37455
Autres achats et charges externes			24550388	23681063
Impôts, taxes et versements assimilés			681020	875308
Salaires et traitements			10762352	11262540
Charges sociales			3087358	2817754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1623015	1441794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6722	2204
Total des charges d’exploitation (II) 			46170983	46124248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682349	1162642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4912	3023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4912	3023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185375	164719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185375	164719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180462	-161695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501886	1000946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44241		33939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353162		239194	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120463	
Total des produits exceptionnels (VII)	397402		393596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137106		555053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576433		199117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2899		4076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716438		758246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319035		-364650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		-2580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47255647		47683509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47072346		47092681	
BENEFICE OU PERTE	183301		590828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1918684		1756417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224139		243937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6722		2204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1708555		73900
Total Immobilisations corporelles		27215172		3355368
Total Immobilisations financières		370675	97776	90152
Total Général		29294403	97776	3519420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1782456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2310734	28259806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	558603
Total Général			2310735	30600864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580605	83563		664168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14420286	1542353	1734302	14228337
AMORTISSEMENTS Total Général	15000891	1625916	1734302	14892505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15165
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2442			2442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17607			17607
TOTAL GENERAL	17607			17607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128331	128331		
Autres immobilisations financières	303625	303625		
Clients douteux ou litigieux	2928	2928		
Autres créances clients	5806044	5806044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90937	90937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41050	41050		
T. V. A.	234415	234415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1796769	1796769		
Groupe et associés	176	176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653244	653244		
Charges constatées d’avance	181268	181268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9238786	9238786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196555	196555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10174622	2895389	6648800	630433
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4959921	4959921		
Personnel et comptes rattachés	2503976	2503976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1451391	1451391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1266077	1266077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247356	247356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465804	465804		
Groupe et associés	617	617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17857	17857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21284176	14004943	6648800	630433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4639245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1262367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel