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BILAN DOUVAINE DISTRIBUTION 2018 Siren 307420802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19497	18055	1441	
Fonds commercial	16984269		16984269	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	978033	544881	433152	
Constructions	5172452	2324927	2847524	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4330229	2696866	1633362	
Autres immobilisations corporelles	516310	485971	30338	
Immobilisations en cours	401202		401202	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1023241		1023241	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250975		250975	
TOTAL (I)	29676210	6070702	23605507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4763622	18291	4745330	
Avances et acomptes versés sur commandes	8167		8167	
Clients et comptes rattachés	404504	2742	401762	
Autres créances	1636647		1636647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067188		4067188	
Charges constatées d’avance	114895		114895	
TOTAL (II)	10995025	21033	10973991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40671235	6091736	34579499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154067			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4332867			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	372271			
TOTAL (I)	7707055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220381			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220381			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11327480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4123209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8378052			
Dettes fiscales et sociales	2305223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426294			
Autres dettes	75930			
Produits constatés d’avance (2)	15870			
TOTAL (IV)	26652062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34579499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17968906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91314571		91314571	
Production vendue biens	7553578		7553578	
Production vendue services	512865		512865	
Chiffres d’affaires nets	99381014		99381014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48017	
Autres produits			20674	
Total des produits d’exploitation (I)			99449706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73663567	
Variation de stock (marchandises)			135985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4981600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8737389	
Impôts, taxes et versements assimilés			1150167	
Salaires et traitements			5469760	
Charges sociales			1791710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220381	
Autres charges			80850	
Total des charges d’exploitation (II) 			97021686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2428019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17134	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2373893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58879			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34669			
Total des produits exceptionnels (VII)	93549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139177			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	254800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99566192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97894343			
BENEFICE OU PERTE	1671848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6321			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10143463		6862720
Total Immobilisations corporelles		11008965		547769
Total Immobilisations financières		9294216		250000
Total Général		30446645		7660489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2417	17003766
Virement postes immobilisations corporelles en cours		401202		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158507	11398227
Prêts et immobilisations financières			250975	
Total Immobilisations financières			8270000	1274216
Total Général			8430924	29676210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19505	966	2417	18055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5403312	768273	118938	6052647
AMORTISSEMENTS Total Général	5422818	769239	121355	6070702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				372271
Total Provisions réglementées	267764	139177	34669	372271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220381
Total Provisions pour risques et charges	11600	220381	11600	220381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3751	18291	3751	18291
Sur comptes clients	4921	2742	4921	2742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8672	21033	8672	21033
TOTAL GENERAL	288036	380592	54942	613686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241414	20272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		139177	34669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250975	250975		
Clients douteux ou litigieux	4332	4332		
Autres créances clients	400171	400171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822	1822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222509	222509		
T. V. A.	195422	195422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1216892	1216892		
Charges constatées d’avance	114895	114895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407022	2407022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11327480	2644324	7431031	1252124
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18309	18309		
Fournisseurs et comptes rattachés	8378052	8378052		
Personnel et comptes rattachés	861525	861525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700961	700961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728	728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742008	742008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426294	426294		
Groupe et associés	4104899	4104899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75930	75930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15870	15870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26652062	17968906	7431031	1252124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2722370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	258			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	258