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BILAN DOUVAINE DISTRIBUTION 2017 Siren 307420802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19497	17088	2408	
Fonds commercial	10116410		10116410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	975676	465943	509733	
Constructions	4498868	1572721	2926146	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3578374	1726979	1851394	
Autres immobilisations corporelles	468845	422259	46585	
Immobilisations en cours	4360		4360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9293241		9293241	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975		975	
TOTAL (I)	28956249	4204993	24751255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4899607	3751	4895856	
Avances et acomptes versés sur commandes	30116		30116	
Clients et comptes rattachés	261197	4921	256276	
Autres créances	2190756		2190756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645303		645303	
Charges constatées d’avance	126091		126091	
TOTAL (II)	8153072	8672	8144400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37109322	4213666	32895656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154067			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4698085			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1635102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267764			
TOTAL (I)	7931019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14037206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8153482			
Dettes fiscales et sociales	2083509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269519			
Autres dettes	57239			
Produits constatés d’avance (2)	18929			
TOTAL (IV)	24953036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32895656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13652915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88915074		88915074	
Production vendue biens	7761880		7761880	
Production vendue services	516138		516138	
Chiffres d’affaires nets	97193093		97193093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49736	
Autres produits			10820	
Total des produits d’exploitation (I)			97253650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71335460	
Variation de stock (marchandises)			-4856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5168452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9349933	
Impôts, taxes et versements assimilés			901343	
Salaires et traitements			5663598	
Charges sociales			1935139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5500	
Autres charges			87297	
Total des charges d’exploitation (II) 			95045916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23159	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24978	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67723	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2164987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40549			
Total des produits exceptionnels (VII)	43198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74955			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97321827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95686725			
BENEFICE OU PERTE	1635102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10133008		2900
Total Immobilisations corporelles		7600593		2666322
Total Immobilisations financières		685775		8608441
Total Général		18419377		11277663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10135908
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4360		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740791	9526124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9294216
Total Général			740791	28956249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15441	1647		17088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4050774	594594	457464	4187904
AMORTISSEMENTS Total Général	4066216	596242	457464	4204993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				267764
Total Provisions réglementées	233358	74955	40549	267764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11600
Total Provisions pour risques et charges	25500	5500	19400	11600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6670	3751	6670	3751
Sur comptes clients	4214	4055	3348	4921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10884	7806	10018	8672
TOTAL GENERAL	269743	88261	69968	288036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13306	29418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74955	40549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975	975		
Clients douteux ou litigieux	7711			
Autres créances clients	253485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	904			
Impôts sur les bénéfices	572951			
T. V. A.	445584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24002			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147129			
Charges constatées d’avance	126091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2579020	2579020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14037206	2737084	8568514	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18150	18150		
Fournisseurs et comptes rattachés	8153482	8153482		
Personnel et comptes rattachés	791705	791705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752969	752969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888	888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	537946	537946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269519	269519		
Groupe et associés	315000	315000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57239	57239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18929	18929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24953036	13652915	8568514	2731606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7218000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2190913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275		274	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	275		274