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BILAN CAMPING LES ROUILLERES 2021 Siren 307400770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles	20042	7555	12487	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881648	574936	306713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355902	84395	271507	
Autres immobilisations corporelles	698585	412470	286115	
Immobilisations en cours	10149		10149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10020		10020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	969		969	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	
TOTAL (I)	2015484	1079556	935928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4117		4117	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36649	264	36385	
Autres créances	281854		281854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126068		126068	
Charges constatées d’avance	39309		39309	
TOTAL (II)	487996	264	487732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2503480	1079819	1423661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422893			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615610			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285972			
Dettes fiscales et sociales	56524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97003		97003	
Production vendue biens				
Production vendue services	1205619		1205619	
Chiffres d’affaires nets	1302622		1302622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68493	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8556	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1379723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38163	
Variation de stock (marchandises)			-1260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2857	
Autres achats et charges externes			987621	
Impôts, taxes et versements assimilés			13420	
Salaires et traitements			223263	
Charges sociales			10983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	
Total des charges d’exploitation (II) 			1470999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500139			
BENEFICE OU PERTE	-85540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25097			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1828			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	7554		7755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879579	192222		1071801
AMORTISSEMENTS Total Général	879779	199776		1079556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264			
TOTAL GENERAL	264			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1381		1381	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	357811	357811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359192	357811	1381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615610	118618	358766	138227
Emprunts et dettes financières divers	1606	1606		
Fournisseurs et comptes rattachés	285972	285972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56524	56524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959768	462776	358766	138227
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel