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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU HAUT DOUBS 2018 Siren 307301333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	7397		
Fonds commercial	143950	109035	34914	47319
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60533	5908	54624	57104
Constructions	2826376	1212212	1614164	1734412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420167	284715	135452	166292
Autres immobilisations corporelles	1194854	1116426	78428	103790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	141
TOTAL (I)	4661434	2735694	1925740	2117073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13144		13144	10894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	411		411	603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47135		47135	30951
Autres créances	364901		364901	268330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168561		168561	187975
Charges constatées d’avance	8295		8295	7100
TOTAL (II)	602449		602449	505853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5263884	2735694	2528189	2622926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894226		647698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117187		246529	
Subventions d’investissement	3825		7500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099086		985574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1119229		1360872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20605		22219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175661		139149	
Dettes fiscales et sociales	113606		114508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429103		1637352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528189		2622926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309213		456930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6290		6290	6223
Production vendue biens				
Production vendue services	1758843		1758843	1947276
Chiffres d’affaires nets	1765133		1765133	1953498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9634	37323
Autres produits			156	152
Total des produits d’exploitation (I)			1774924	1990973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1510	1794
Variation de stock (marchandises)			192	-274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131519	161248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2250	413
Autres achats et charges externes			584805	561247
Impôts, taxes et versements assimilés			57237	41172
Salaires et traitements			350085	364929
Charges sociales			108044	94856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199484	217311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147201	155368
Total des charges d’exploitation (II) 			1577830	1598065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197094	392908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6862	1344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6862	1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39618	42380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39618	42380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32756	-41036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164337	351872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990		254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3675		8325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4665		8579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370		1109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		1109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3294		7470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50445		112814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786452		2000896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669264		1754367	
BENEFICE OU PERTE	117187		246529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9634		37323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144239		154894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159347		
Total Immobilisations corporelles		4664306		8152
Total Immobilisations financières		156		
Total Général		4823809		8152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170526	4501932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156
Total Général			170526	4661435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104029	12404		116432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2602707	187081	170526	2619262
AMORTISSEMENTS Total Général	2706736	199484	170526	2735695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47135	47135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	364902	364902		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8295	8295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420473	420332	141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18181	18181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101049	1764		1099285
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175662	175662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113607	113607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408498	309214		1099285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel