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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU HAUT DOUBS 2017 Siren 307301333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	7397		
Fonds commercial	143950	96631	47319	59719
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60533	3429	57104	59584
Constructions	2841923	1107511	1734412	1854376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442891	276599	166292	198093
Autres immobilisations corporelles	1318959	1215169	103790	135349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	4823809	2706736	2117073	2315278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10894		10894	11307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	603		603	329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30951		30951	4461
Autres créances	268330		268330	340538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187975		187975	128150
Charges constatées d’avance	7100		7100	7585
TOTAL (II)	505853		505853	492370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5329662	2706736	2622926	2807647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647698		533582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246529		264116	
Subventions d’investissement	7500		15825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985574		897370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360872		1536789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139149		223154	
Dettes fiscales et sociales	114508		140316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605		10017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1637352		1910277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2622926		2807647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456930		566120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6223		6223	6827
Production vendue biens				
Production vendue services	1947276		1947276	2124494
Chiffres d’affaires nets	1953498		1953498	2131321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37323	42706
Autres produits			152	123
Total des produits d’exploitation (I)			1990973	2174149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1794	2828
Variation de stock (marchandises)			-274	-329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161248	172227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413	-1005
Autres achats et charges externes			561247	640868
Impôts, taxes et versements assimilés			41172	38163
Salaires et traitements			364929	369687
Charges sociales			94856	105415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217311	248329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155368	169990
Total des charges d’exploitation (II) 			1598065	1746174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392908	427976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1344	2293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344	2293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42380	49019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42380	49019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41036	-46726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351872	381250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254		2502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8325		10650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8579		13152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109		1690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7470		11462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112814		128596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000896		2189594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754367		1925478	
BENEFICE OU PERTE	246529		264116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37323		42706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154894		168815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159347		
Total Immobilisations corporelles		4645199		19106
Total Immobilisations financières		156		
Total Général		4804702		19106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4664306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156
Total Général				4823809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91629	12400		104029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2397796	204911		2602707
AMORTISSEMENTS Total Général	2489425	217311		2706736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141	141		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39356			
T. V. A.	15368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3911			
Groupe et associés	161693			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44602			
Charges constatées d’avance	7100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306522	306522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16929	16929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343942	163521	557867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139149	139149		
Personnel et comptes rattachés	32216	32216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46890	46890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3832	3832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31570	31570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615133	434712	557867	622554
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		15