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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU HAUT DOUBS 2016 Siren 307301333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	7397		2063
Fonds commercial	143950	84231	59719	72118
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60533	949	59584	21199
Constructions	2841923	987547	1854376	1974341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439091	240997	198093	227912
Autres immobilisations corporelles	1303652	1168303	135349	180955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	4804702	2489425	2315278	2486744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11307		11307	10302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329		329	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4461		4461	3071
Autres créances	340538		340538	390169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128150		128150	89408
Charges constatées d’avance	7585		7585	4688
TOTAL (II)	492370		492370	497638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5297072	2489425	2807647	2984382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533582		486634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264116		196949	
Subventions d’investissement	15825		26475	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897370		793904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1536789		1804429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223154		176901	
Dettes fiscales et sociales	140316		203307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10017		5842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910277		2190478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807647		2984382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566120		656565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6827		6827	6459
Production vendue biens				
Production vendue services	2124494		2124494	2015498
Chiffres d’affaires nets	2131321		2131321	2021957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42706	42271
Autres produits			123	164
Total des produits d’exploitation (I)			2174149	2064391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2828	2519
Variation de stock (marchandises)			-329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172227	172222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1005	1128
Autres achats et charges externes			640868	640460
Impôts, taxes et versements assimilés			38163	31739
Salaires et traitements			369687	368265
Charges sociales			105415	106310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248329	249062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169990	159368
Total des charges d’exploitation (II) 			1746174	1731074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427976	333318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2293	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49019	55664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49019	55664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46726	-55664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381250	277654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2502		1850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10650		12650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13152		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11462		14500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128596		95205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2189594		2078891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925478		1881943	
BENEFICE OU PERTE	264116		196949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42706		42271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168815		158426	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159347		
Total Immobilisations corporelles		4568337		76862
Total Immobilisations financières		156		
Total Général		4727840		76862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4645199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156
Total Général				4804702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77166	14463		91629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163931	233866		2397796
AMORTISSEMENTS Total Général	2241096	248329		2489425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40090			
Charges constatées d’avance	7585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352725	352584	141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1536789	192632	592289	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223154	223154		
Personnel et comptes rattachés	34830	34830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55033	55033		
Impôts sur les bénéfices	15047	15047		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35386	35386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10017	10017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910277	566120	592289	751868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel