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BILAN SEA DU CHATEAU DE MONTIFAUD 2021 Siren 307399428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510		510	510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429534	787359	642175	675192
Constructions	713997	204488	509509	549715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2883883	1757326	1126557	1036799
Autres immobilisations corporelles	765957	547379	218578	227455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650936		650936	211049
Participations évaluées - mise en équivalence	9020		9020	8954
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937		1937	1037
TOTAL (I)	6455774	3296551	3159223	2710711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43118		43118	57559
En cours de production de biens	793187		793187	739476
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5135373		5135373	4511819
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9927		9927	
Clients et comptes rattachés	303271		303271	382603
Autres créances	191343		191343	221784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40765		40765	68488
Charges constatées d’avance	41748		41748	11926
TOTAL (II)	6558732		6558732	5993656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13014506	3296551	9717955	8704367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693210		1538611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242468		154600	
Subventions d’investissement	282392		313968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2416070		2205178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4805135		3185217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1549261		2461641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298031		249693	
Dettes fiscales et sociales	127889		130696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209560		14006	
Autres dettes	312009		457936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7301885		6499189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9717955		8704367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1396001	1378940
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1396001	1378940
				
Production stockée			677265	476251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61442	118940
Total des produits d’exploitation (I)			2224078	1974131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246725	207431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14441	2982
Autres achats et charges externes			713533	664574
Impôts, taxes et versements assimilés			24952	23359
Salaires et traitements			449681	435076
Charges sociales			86668	96316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409333	342650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1945366	1772397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278712	201734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76774	72566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76632	-72418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202080	129316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246472		86522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159156		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87316		72522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46928		47239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470692		2060801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2228224		1906202	
BENEFICE OU PERTE	242468		154600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510		
Total Immobilisations corporelles		5702814		1051090
Total Immobilisations financières		9991		1566
Total Général		5713315		1052656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309597	6444307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	10957
Total Général			310197	6455774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002604	409333	115386	3296551
AMORTISSEMENTS Total Général	3002604	409333	115386	3296551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1937		1937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303271	303271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191343	191343		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41748	41748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538300	536363	1937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2176571	2176571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2628564	375399	1266581	986584
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	298031	298031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127889	127889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209560	209560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860890	1860890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7301885	5048720	1266581	986584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel