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BILAN IMPORT DISTRIBUT PROD EXOTIQUE 2021 Siren 307330704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2178		2178	2178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3791079		3791079	3791079
Constructions	21818287	6308935	15509352	16208580
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5335		5335	5335
Immobilisations en cours	79347		79347	1101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7458888	443542	7015346	6781766
Créances rattachées à des participations	6090570	32000	6058570	5427835
Autres titres immobilisés	28784267	1814396	26969871	29521563
Prêts				
Autres immobilisations financières	11437		11437	10670
TOTAL (I)	68041392	8598873	59442518	61750111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35988		35988	68959
Autres créances	116133		116133	1674836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12003437		12003437	20054167
Disponibilités	7654899		7654899	2161603
Charges constatées d’avance	66449		66449	79127
TOTAL (II)	19876907		19876907	24038694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87918300	8598873	79319426	85788805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	258797		258797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2628849		2628849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25879		25879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19524805		19524805	
Report à nouveau	30560114		30550765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4050679		8225732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1162		1168	
TOTAL (I)	57050289		61215999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72140		72140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72140		72140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8924861		9914577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376411		248925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188667		420295	
Dettes fiscales et sociales	13371		12285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12685944		13603698	
Autres dettes	4255		256157	
Produits constatés d’avance (2)	3483			
TOTAL (IV)	22196996		24500664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79319426		85788805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8881998		6473210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2054217		2054217	1938129
Chiffres d’affaires nets	2054217		2054217	1938129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235398	191286
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2289616	2129417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737336	785863
Impôts, taxes et versements assimilés			175355	173514
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728430	720958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47430	47857
Total des charges d’exploitation (II) 			1688552	1728194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601063	401222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3082383	4412600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173039	638297
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			302773	436493
Différences positives de change			23017	68285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14615	109989
Total des produits financiers (V)			3595828	5665666
Dotations financières sur amortissements et provisions			1075595	1364577
Intérêts et charges assimilées			163864	186644
Différences négatives de change				7474
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239460	1558696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2356367	4106970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2957431	4508192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3931429		5730735	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		200799	
Total des produits exceptionnels (VII)	3948855		5931535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2279497		1723136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279497		1768822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1669358		4162712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576110		445173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9834300		13726618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5783620		5500885	
BENEFICE OU PERTE	4050679		8225732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235398		191286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47430		47850	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2178		
Total Immobilisations corporelles		25586600		128712
Total Immobilisations financières		43258953		1590846
Total Général		68847731		1719559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21263		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21263		25694049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		225137	2279498	42345164
Total Général		246400	2279498	68041392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5580504	728430		6308935
AMORTISSEMENTS Total Général	5580504	728430		6308935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1162
Total Provisions réglementées	1168		6	1162
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72140
Total Provisions pour risques et charges	72140			72140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				443542
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1199574	949595	302773	1846396
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1517116	1075595	302773	2289938
TOTAL GENERAL	1590426	1075595	302779	2363241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1075595	302773	
                                            - Exceptionnelles			6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6090570	394740	5695830	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11437		11437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35988	35988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38414	38414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77719	77719		
Charges constatées d’avance	66449	12678	53771	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6320579	559540	5761038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8924861	1028492	3488445	4407923
Emprunts et dettes financières divers	249477			249477
Fournisseurs et comptes rattachés	188667	188667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4817	4817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8554	8554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12685944	7516792	5169152	
Groupe et associés	126934	126934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4255	4255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3483	3483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22196996	8881998	8657597	4657400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	986854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	8216384			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55737		75408	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242365		231661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439233		478793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737336		785863	
Taxe professionnelle	6231		8480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169124		165034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175355		173514	
Montant de la TVA. collectée	454745		401143	
Total TVA. déductible sur biens et services	133077		73961	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel