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BILAN IMPORT DISTRIBUT PROD EXOTIQUE 2019 Siren 307330704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2178		2178	2178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3791079		3791079	3740558
Constructions	21590151	4859546	16730605	5748563
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5335		5335	5335
Immobilisations en cours	21721		21721	7032836
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7359174	30000	7329174	15398947
Créances rattachées à des participations	913667	32000	881667	870180
Autres titres immobilisés	29984273	524807	29459466	21126270
Prêts				
Autres immobilisations financières	16712		16712	19232
TOTAL (I)	63684293	5446353	58237940	53944103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46202		46202	140076
Autres créances	3099240		3099240	1024797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25193816	2225	25191591	5915763
Disponibilités	1945842		1945842	2676865
Charges constatées d’avance	98151		98151	104483
TOTAL (II)	30383252	2225	30381027	9861985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94067546	5448578	88618968	63806090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258797		258797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2628849		2628849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25879		25879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19524805		19524805	
Report à nouveau	-56052089		20111273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89573655		5915596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	201914		187661	
TOTAL (I)	56161812		48652864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72140		77239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72140		77239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11016541		7089636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7276458		378644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118123		92924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271149		421379	
Dettes fiscales et sociales	80679		101721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13587746		3954303	
Autres dettes	34315		3037376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32385014		15075986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88618968		63806090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14014545		6272586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609507		1609507	1878102
Chiffres d’affaires nets	1609507		1609507	1878102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281204	319836
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1890712	2197938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1290363	1082482
Impôts, taxes et versements assimilés			243131	155062
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417666	296116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1009	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1952170	1533661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61458	664277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4683630	5106342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52514	
Autres intérêts et produits assimilés			5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			700603	90535
Différences positives de change			52898	159203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			655645	281307
Total des produits financiers (V)			6151192	5637388
Dotations financières sur amortissements et provisions			117509	674403
Intérêts et charges assimilées			177050	87403
Différences négatives de change			58288	79000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13033
Total des charges financières (VI)			352847	853840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5798345	4783548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5736886	5447825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105123345		2558145	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17122			
Total des produits exceptionnels (VII)	105146340		2558145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13986222		1815308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26275		22119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14013396		1837428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91132944		720717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7296175		252946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113188245		10393472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23614589		4477875	
BENEFICE OU PERTE	89573655		5915596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281204		319836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2178		
Total Immobilisations corporelles		20999636		14121916
Total Immobilisations financières		38124443		13979669
Total Général		59126258		28101585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9491473		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9654203	59061	25408287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5152	13825134	38273827
Total Général		9659355	13884195	63684293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4472342	417666	30462	4859546
AMORTISSEMENTS Total Général	4472342	417666	30462	4859546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				201914
Total Provisions réglementées	187661	14252		201914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72140
Total Provisions pour risques et charges	77239	12023	17122	72140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	679812	115284	238289	556807
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	462314	2225	462314	2225
Total Provisions pour dépréciation	1172126	117509	700603	589032
TOTAL GENERAL	1437027	143784	717725	863086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		117509	700603	
                                            - Exceptionnelles		26275	17122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	913667		913667	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16712		16712	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46202	46202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318537	318537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11520	11520		
Divers	16506	16506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2752677	2752677		
Charges constatées d’avance	98151	19024	79127	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4173973	3164466	1009506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11016541	1133636	3810948	
Emprunts et dettes financières divers	242313			
Fournisseurs et comptes rattachés	271149	271149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79425	79425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13587746	5342496	8245250	
Groupe et associés	7034145	7034145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152438	152438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32385014	14014545	12056198	6314270
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4624602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3989360			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	127473		222757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	700175		405040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462715		454683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1290363		1082482	
Taxe professionnelle	1711		10831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	241420		144231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243131		155062	
Montant de la TVA. collectée	403000		442271	
Total TVA. déductible sur biens et services	237796		151213	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel