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BILAN IMPORT DISTRIBUT PROD EXOTIQUE 2018 Siren 307330704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2178		2178	2178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3740558		3740558	3740558
Constructions	10220905	4472342	5748563	6033424
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5335		5335	5335
Immobilisations en cours	7032836		7032836	2227219
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15428947	30000	15398947	15398947
Créances rattachées à des participations	902180	32000	870180	826073
Autres titres immobilisés	21774083	647812	21126270	17644505
Prêts				
Autres immobilisations financières	19232		19232	17664
TOTAL (I)	59126258	5182155	53944103	45895908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140076		140076	196052
Autres créances	1024797		1024797	370551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6378077	462314	5915763	6402541
Disponibilités	2676865		2676865	2348014
Charges constatées d’avance	104483		104483	41996
TOTAL (II)	10324300	462314	9861985	9359155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69450559	5644469	63806090	55255063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	258797		258797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2628649		2628849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25879		25879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19524805		22529557	
Report à nouveau	20111273		14875892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5915596		5235381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187661		173366	
TOTAL (I)	48652664		45727724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77239		69414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77239		69414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7089636		3820127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378644		874177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92924		91106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421379		391112	
Dettes fiscales et sociales	101721		351927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3954303		3924108	
Autres dettes	3037376		5364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15075986		9457924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63806090		55255063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6272586		3763616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1878102		1878102	1899988
Chiffres d’affaires nets	1878102		1878102	1899988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319836	345485
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2197938	2245473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082482	1172143
Impôts, taxes et versements assimilés			155062	157646
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296116	296531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1533661	1626323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664277	619150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5106342	4466468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90535	
Différences positives de change			159203	41816
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			281307	447241
Total des produits financiers (V)			5637388	4955527
Dotations financières sur amortissements et provisions			674403	533258
Intérêts et charges assimilées			87403	101893
Différences négatives de change			79000	47712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13033	3336
Total des charges financières (VI)			853840	686200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4783548	4269327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5447825	4888477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2558145		2370208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2558145		2394714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1815308		1160320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22119		27888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837428		1188216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	720717		1206498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252946		859595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10393472		9595716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4477875		4360334	
BENEFICE OU PERTE	5915596		5235381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319836		345485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2178		
Total Immobilisations corporelles		16182764		4823222
Total Immobilisations financières		34475448		5548132
Total Général		50660392		10371355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6350		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6350		20999636
Prêts et immobilisations financières			2584	
Total Immobilisations financières		192676	1706461	38124443
Total Général		199026	1706461	59126258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4176226	296116		4472342
AMORTISSEMENTS Total Général	4176226	296116		4472342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	173366	14294		187661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77239
Total Provisions pour risques et charges	69414	7824		77239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	558258	212089	90535	679812
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		462314		462314
Total Provisions pour dépréciation	588258	674403	90535	1172126
TOTAL GENERAL	831039	696523	90535	1437027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		674403	90535	
                                            - Exceptionnelles		22119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	902180		902180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19232		19232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140076	140076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330874	330874		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4185	4185		
Divers	16506	16506		
Groupe et associés	599670	599670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73562	73562		
Charges constatées d’avance	104483	12678	91805	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190770	1177551	1013218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7089636	732095	4097954	
Emprunts et dettes financières divers	378644	142771		
Fournisseurs et comptes rattachés	421379	421379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15196	15196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86525	86525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3954303	1744318	2209985	
Groupe et associés	3004092	3004092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126208	126208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15075986	6272586	6307939	2495460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3975398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3004752			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	222757		264923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405040		580322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	454683		326897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082482		1172143	
Taxe professionnelle	10831		3502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144231		154144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155062		157646	
Montant de la TVA. collectée	442271		414102	
Total TVA. déductible sur biens et services	151213		114531	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel