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BILAN IMPORT DISTRIBUT PROD EXOTIQUE 2017 Siren 307330704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2178		2178	2178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3740558		3740558	1970359
Constructions	10209650	4176226	6033424	6295017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5335		5335	5336
Immobilisations en cours	2227219		2227219	272436
Avances et acomptes				85113
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15428947	30000	15398947	15398947
Créances rattachées à des participations	858073	32000	826073	826073
Autres titres immobilisés	18170763	526258	17644505	12664982
Prêts				
Autres immobilisations financières	17664		17664	16508
TOTAL (I)	50660392	4764484	45895908	37536949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196052		196052	130882
Autres créances	370551		370551	284227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6402541		6402541	8362538
Disponibilités	2348014		2348014	2714793
Charges constatées d’avance	41996		41996	15015
TOTAL (II)	9359155		9359155	11507454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60019547	4764484	55255063	49044403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258797		258797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2628849		2628849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25879		25879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22529557		22529557	
Report à nouveau	14875892		9715491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5235381		5160400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173366		159293	
TOTAL (I)	45727724		40478270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69414		55599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69414		55599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3820127		3131087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	874177		369839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91106		220172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391112		147651	
Dettes fiscales et sociales	351927		45233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3924108		4593603	
Autres dettes	5364		2944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9457924		8510532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55255063		49044402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3763616		2854509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1899988		1899988	1883905
Chiffres d’affaires nets	1899988		1899988	1883905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345485	385083
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2245473	2268989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172143	724466
Impôts, taxes et versements assimilés			157646	240528
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296531	278898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1626323	1244894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619150	1024094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4466468	4022320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4136
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				470410
Différences positives de change			41816	74562
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			447241	292345
Total des produits financiers (V)			4955527	4863775
Dotations financières sur amortissements et provisions			533258	10000
Intérêts et charges assimilées			101893	59071
Différences négatives de change			47712	950
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3336	211616
Total des charges financières (VI)			686200	281638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4269327	4582136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4888477	5606230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300481	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20514	
Total des produits exceptionnels (VII)	2394714		2320996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1160328		2340277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27888		22732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188216		2383009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206498		-42013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859595		403817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9595716		9453760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4360334		4293359	
BENEFICE OU PERTE	5235381		5160400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345485		385083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2178		
Total Immobilisations corporelles		12540226		3808094
Total Immobilisations financières		28961510		6670797
Total Général		41503915		10476891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123013	40540	16182764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1504	1155353	34475448
Total Général		124517	1195893	50660392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3911967	296531	32271	4176226
AMORTISSEMENTS Total Général	3911967	296531	32271	4176226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173366
Total Provisions réglementées	159293	14073		173366
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35			
Autres provisions pour risques et charges				69414
Total Provisions pour risques et charges	55599	13814		69414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55000	533258		588258
TOTAL GENERAL	269893	561146		831039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		533258		
                                            - Exceptionnelles		27888		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	858073			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288136			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1463			
Divers	16508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64446			
Charges constatées d’avance	41996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484338	538153	946185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3820127	723698	1806650	
Emprunts et dettes financières divers	371713			
Fournisseurs et comptes rattachés	391112	391112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19281	19281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332646	246781	85865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3924108	1783705	1981363	159038
Groupe et associés	502464	502464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96471	96471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9457924	3763515	3873879	1820530
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	264923		329735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	580322		183174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326897		211556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1172143		724466	
Taxe professionnelle	3502		13208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154144		227320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157646		240528	
Montant de la TVA. collectée	414102		482158	
Total TVA. déductible sur biens et services	114631		145030	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel