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BILAN IMPORT DISTRIBUT PROD EXOTIQUE 2016 Siren 307330704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2178		2178	2178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1970359		1970359	1670359
Constructions	10206984	3911967	6295017	5324262
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5336		5336	5336
Immobilisations en cours	272436		272436	28882
Avances et acomptes	85113		85113	33333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15428947	30000	15398947	15398947
Créances rattachées à des participations	851073	25000	826073	826073
Autres titres immobilisés	12664982		12664982	11411947
Prêts				256583
Autres immobilisations financières	16508		16508	15904
TOTAL (I)	41503916	3966967	37536949	34973805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130882		130882	198611
Autres créances	284227		284227	191897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8362538		8362538	5671054
Disponibilités	2714793		2714793	1847349
Charges constatées d’avance	15015		15015	18047
TOTAL (II)	11507454		11507454	7926959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53011370	3966967	49044403	42900764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258797		258797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2628850		2628850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25880		25880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22529557		22529557	
Report à nouveau	9715492		5174246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5160400		4541245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159293		145166	
TOTAL (I)	40478270		35303742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55600		93655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55600		93655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3131087		4080541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369840		373918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147651		235621	
Dettes fiscales et sociales	45234		32621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4593603		2643020	
Autres dettes	2944		17355	
Produits constatés d’avance (2)			58467	
TOTAL (IV)	8510533		7441542	
(V)			61824	
TOTAL GENERAL (I à V)	49044403		42900764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2854510		2537176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1883905		1883905	1905090
Chiffres d’affaires nets	1883905		1883905	1905090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385083	366991
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2268989	2272083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724466	939793
Impôts, taxes et versements assimilés			240528	143939
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279899	272671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1244895	1356408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024094	915675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4022321	3469246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4138	36125
Autres intérêts et produits assimilés			1	647
Reprises sur provisions et transferts de charges			470410	
Différences positives de change			74563	2600
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			292345	478910
Total des produits financiers (V)			4863775	3985728
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	61660
Intérêts et charges assimilées			59071	110409
Différences négatives de change			951	622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			211616	33300
Total des charges financières (VI)			281638	205991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4582137	3779736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5606231	4695412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300482		1672946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20515		43000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2320996		1720137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2340276		1303550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22732		22082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2363010		1325632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42013		394505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403817		548671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9453760		7977948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4293360		3436702	
BENEFICE OU PERTE	5160400		4541245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385083		366991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2178		
Total Immobilisations corporelles		10694240		1889320
Total Immobilisations financières		28378205		4346883
Total Général		39074623		6236202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2176
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43333		12540227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		296655	3466922	28961511
Total Général		339988	3466922	41503916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3632066	279899		3911967
AMORTISSEMENTS Total Général	3632066	279899		3911967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159293
Total Provisions réglementées	145166	14127		159293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55600
Total Provisions pour risques et charges	93655	8605	46660	55600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468750	10000	423750	55000
TOTAL GENERAL	707571	32732	470410	269893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000	470410	
                                            - Exceptionnelles		22732		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	851073			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16508			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68561			
Charges constatées d’avance	15015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297705	373998	923708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3131087	720373	1982143	
Emprunts et dettes financières divers	369840			
Fournisseurs et comptes rattachés	147651	147651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42499	42499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2735	2735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4593603	1938307	2655296	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2944	2944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8290360	2854510	4637439	798411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	329735		331509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183174		378169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211557		230116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724466		939793	
Taxe professionnelle	13208		9635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	227320		134304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	240528		143939	
Montant de la TVA. collectée	482159		441865	
Total TVA. déductible sur biens et services	145030		163055	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel