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BILAN FAVREAU S.A.S. 2017 Siren 307300426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25698	25698		
Fonds commercial	77547		77547	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107571	96548	11022	
Constructions	36491	36491		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698893	634117	64776	
Autres immobilisations corporelles	661982	578930	83051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22320		22320	
TOTAL (I)	1631322	1371785	259536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	747230		747230	
En cours de production de biens	139546		139546	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66686		66686	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89		89	
Clients et comptes rattachés	633182	65819	567363	
Autres créances	269268		269268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131415		131415	
Charges constatées d’avance	17948		17948	
TOTAL (II)	2005370	65819	1939550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3636693	1437605	2199087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-297681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224324			
Dettes fiscales et sociales	365472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6062			
Autres dettes	429409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2496769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10725		10725	
Production vendue biens	71794		71794	
Production vendue services	7454185	1514704	8968890	
Chiffres d’affaires nets	7536705	1514704	9051410	
				
Production stockée			5906	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88580	
Autres produits			444	
Total des produits d’exploitation (I)			9150341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3654548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49302	
Autres achats et charges externes			3598821	
Impôts, taxes et versements assimilés			116206	
Salaires et traitements			1641686	
Charges sociales			960951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	
Total des charges d’exploitation (II) 			10041826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-891484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9160655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10111189			
BENEFICE OU PERTE	-950533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129665		
Total Immobilisations corporelles		1508218		67086
Total Immobilisations financières		23133		1431
Total Général		1661017		68518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26420	103245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70366	1504938
Prêts et immobilisations financières			1427	
Total Immobilisations financières			1427	23138
Total Général			98213	1631322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52118		26420	25698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356187	60266	70366	1346087
AMORTISSEMENTS Total Général	1408305	60266	96786	1371785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11442	58566	4189	65819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11442	58566	4189	65819
TOTAL GENERAL	11442	58566	4189	65819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58566	4189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22320		22320	
Clients douteux ou litigieux	80136	80136		
Autres créances clients	553046	553046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2738	2738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81594	81594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2833	2833		
Groupe et associés	166050	166050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16052	16052		
Charges constatées d’avance	17948	17948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942720	920399	22320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382680	382680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224324	1224324		
Personnel et comptes rattachés	1711	1711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253534	253534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73196	73196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37030	37030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6062	6062		
Groupe et associés	86286	86286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429409	429409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494236	2494236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel