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BILAN ENTREPRISE FOKI 2019 Siren 307350330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5239	3273	1965	
Fonds commercial	686		686	686
Autres immobilisations incorporelles				2513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21412	21412		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112730	105598	7132	5789
Autres immobilisations corporelles	204950	170517	34433	49782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15600		15600	15000
Créances rattachées à des participations	207824		207824	87824
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	568443	300802	267641	161594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3757		3757	4078
En cours de production de biens	175000		175000	78000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101380		101380	105607
Autres créances	21356		21356	20426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133288		133288	239722
Charges constatées d’avance	3224		3224	5776
TOTAL (II)	438007		438007	453611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006451	300802	705648	615205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430234		413277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2773		16956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504508		501734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10060		20017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506		310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96447		40851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51971		10225	
Dettes fiscales et sociales	34932		42065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1348			
Autres dettes	5872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201140		113470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705648		615205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			62569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1869		1869	3024
Production vendue services	497061		497061	701565
Chiffres d’affaires nets	498931		498931	704590
				
Production stockée			97000	-25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15640	12038
Autres produits			8	133
Total des produits d’exploitation (I)			611580	691762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129460	155445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321	-117
Autres achats et charges externes			148943	178577
Impôts, taxes et versements assimilés			7032	7670
Salaires et traitements			199891	215655
Charges sociales			101749	108872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22736	19738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	22
Total des charges d’exploitation (II) 			610158	685865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1421	5896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2244	3374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2244	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2045	3357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3466	9253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		7114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490		-589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613824		702470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611051		685513	
BENEFICE OU PERTE	2773		16956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8879		2795
Total Immobilisations corporelles		331192		7901
Total Immobilisations financières		102824		120600
Total Général		442896		131296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2513	3236	5925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223424
Total Général		2513	3236	568443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5680	829	3236	3273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275621	21906		297528
AMORTISSEMENTS Total Général	281302	22736	3236	300802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	207824	207824		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101380	101380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3179	3179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15929	15929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10060	10060		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51971	51971		
Personnel et comptes rattachés	10362	10362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11848	11848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel