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BILAN ENTREPRISE FOKI 2016 Siren 307350330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5680	5680		
Fonds commercial	686		686	686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21412	20768	644	1714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103469	92002	11467	20372
Autres immobilisations corporelles	191778	141793	49985	43320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations	86404		86404	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	424432	260245	164186	81093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3325		3325	4690
En cours de production de biens				122000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145187	14722	130465	95992
Autres créances	19314		19314	56128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207786		207786	276668
Charges constatées d’avance	14228		14228	12815
TOTAL (II)	389842	14722	375119	568295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814274	274967	539306	649388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350742		393350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57268		-42608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	617		3013	
TOTAL (I)	480128		425255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5071		14986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	777		354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8519		72399	
Dettes fiscales et sociales	44590		53645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219		82746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59178		224133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539306		649388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59178		218261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12212		12212	18398
Production vendue services	1033533		1033533	727755
Chiffres d’affaires nets	1045745		1045745	746154
				
Production stockée			-122000	57700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16045	13250
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			939790	817105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180434	161979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1364	1500
Autres achats et charges externes			374296	368454
Impôts, taxes et versements assimilés			7573	7471
Salaires et traitements			193021	185728
Charges sociales			104024	106892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29585	30452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10
Total des charges d’exploitation (II) 			890306	862490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49484	-45385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1404	
Autres intérêts et produits assimilés			3742	5181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5146	5181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4579	4853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54064	-40532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2597		775	
Total des produits exceptionnels (VII)	4097		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692		3140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201		244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893		3384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3204		-2609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949033		823061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891766		865669	
BENEFICE OU PERTE	57268		-42608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6367		
Total Immobilisations corporelles		310545		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		331912		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101404
Total Général				424432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5681			5681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245138	29586	20159	254565
AMORTISSEMENTS Total Général	250818	29586	20159	260245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				617
Total Provisions réglementées	3013	201	2597	617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14722			14722
TOTAL GENERAL	17735	201	2597	15339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86404	86404		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15532			
Autres créances clients	129656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4279			
Impôts sur les bénéfices	8723			
T. V. A.	4582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1730			
Charges constatées d’avance	14228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265134	265134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5071	5071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8520	8520		
Personnel et comptes rattachés	9709	9709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7071	7071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26062	26062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	777	777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220	220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59179	59179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel