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BILAN CAFRILOR - ITIB 2019 Siren 307390401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			55465	12262
Autres immobilisations corporelles			17406	44761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			605	605
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			246	246
Prêts				
Autres immobilisations financières			19214	4214
TOTAL (I)			92936	62089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			57141	59775
En cours de production de biens				8200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			871644	673178
Autres créances			233742	156643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1278	8235
Charges constatées d’avance			6290	5836
TOTAL (II)			1170095	911868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1263031	973956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226384		222689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144		3694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243028		242884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281317		152177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172000		22037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238275		274363	
Dettes fiscales et sociales	276284		231181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12464			
Autres dettes	39663		51314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020003		731072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263031		973956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2350239	1517253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2350239	1517253
				
Production stockée			-8200	200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22349	6774
Autres produits			75	148
Total des produits d’exploitation (I)			2364464	1524375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588822	432435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2634	-888
Autres achats et charges externes			895739	444592
Impôts, taxes et versements assimilés			13449	10016
Salaires et traitements			495048	394494
Charges sociales			254587	198417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46475	26450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2296770	1505523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67694	18852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25943	14878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25943	14878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25943	-14878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41751	3974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38788			
Total des produits exceptionnels (VII)	38788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80395		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80395		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41607		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2403252		1524375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403108		1520680	
BENEFICE OU PERTE	144		3694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264940		62322
Total Immobilisations financières		5066	15000	15000
Total Général		270005	15000	77322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39925	287337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35066
Total Général			39925	322402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207917	46475	39925	214466
AMORTISSEMENTS Total Général	207917	46475	39925	214466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19214		19214	
Clients douteux ou litigieux	106456		106456	
Autres créances clients	854124	854124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9163	9163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95540	95540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129038	129038		
Charges constatées d’avance	6290	6290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219825	1094155	125670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222242	222242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59075	13233	36332	9511
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238275	238275		
Personnel et comptes rattachés	15687	15687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92619	92619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166841	166841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1136	1136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12464	12464		
Groupe et associés	172000	172000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39663	39663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020003	974161	36332	9511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel