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BILAN IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE 2018 Siren 307321125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial	789657		789657	789657
Autres immobilisations incorporelles	588689		588689	588689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467225	339792	127433	129786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71852		71852	71852
TOTAL (I)	1925350	346719	1578631	1580984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1665475	235296	1430179	1546831
Autres créances	509044		509044	413829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655974		655974	1047665
Charges constatées d’avance	49995		49995	60072
TOTAL (II)	2880488	235296	2645192	3072212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4805838	582015	4223822	4653196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	465000		465000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937375		937375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46500		46500	
Réserves statutaires ou contractuelles	756103		756102	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153681		434786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051297		2639764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145770		97000	
Provisions pour charges	61218		44088	
TOTAL (III)	206988		141088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32800		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3251		10631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231163		185824	
Dettes fiscales et sociales	861160		884905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18676		16877	
Produits constatés d’avance (2)	818487		771607	
TOTAL (IV)	1965538		1872345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4223822		4653196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1943414		1872345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7600		7600	8304
Production vendue biens	18855		18855	21024
Production vendue services	4355804		4355804	4598692
Chiffres d’affaires nets	4382260		4382260	4628020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12803	15760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285480	427177
Autres produits			76	1619
Total des produits d’exploitation (I)			4680619	5072576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5716	11734
Variation de stock (marchandises)			3815	-3815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1382912	980574
Impôts, taxes et versements assimilés			100224	100264
Salaires et traitements			1854110	2000410
Charges sociales			706838	843278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48631	57443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235303	257840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17130	
Autres charges			432701	455193
Total des charges d’exploitation (II) 			4787379	4702921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106760	369655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106841	369655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9067		10574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6203		79220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15270		89793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23389		11884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3071		16959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75230		28843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59960		60950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13120		-4181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4695889		5162370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4849570		4727583	
BENEFICE OU PERTE	-153681		434786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595616		
Total Immobilisations corporelles		470087		
Total Immobilisations financières		72852		
Total Général		1928212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72852
Total Général				1925350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340301	48631	49139	339792
AMORTISSEMENTS Total Général	347228	48631	49139	346719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	141088	65900		206988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141088	65900		206988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17130		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71852		71852	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1665475	1665475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	509044	509044		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49995	49995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296366	2224513	71852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30300	8176	22124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231163	231163		
Personnel et comptes rattachés	861082	861082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22006	22006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	818487	818487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965538	1943414	22124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel