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BILAN IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE 2017 Siren 307321125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial	789657		789657	1378346
Autres immobilisations incorporelles	588689		588689	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470087	340301	129786	181221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71852		71852	72012
TOTAL (I)	1928212	347228	1580984	1632579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3815		3815	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804665	257834	1546831	1540578
Autres créances	413829		413829	333471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1047665		1047665	734509
Charges constatées d’avance	60072		60072	63934
TOTAL (II)	3330046	257834	3072212	2672492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5258258	605062	4653196	4305071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	465000		465000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937375		937375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46500		46500	
Réserves statutaires ou contractuelles	756102		755477	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434786		30625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2639764		2234977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000		97000	
Provisions pour charges	44088		48133	
TOTAL (III)	141088		145133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10631		26149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185824		177418	
Dettes fiscales et sociales	884905		885774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16877		24667	
Produits constatés d’avance (2)	771607		808452	
TOTAL (IV)	1872345		1924960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4653196		4305071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10631			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8304		8304	1080
Production vendue biens	21024		21024	37725
Production vendue services	4598692		4598692	4535862
Chiffres d’affaires nets	4628020		4628020	4574667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15760	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427177	562833
Autres produits			1619	641
Total des produits d’exploitation (I)			5072576	5139641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11734	337
Variation de stock (marchandises)			-3815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980574	1043978
Impôts, taxes et versements assimilés			100264	162051
Salaires et traitements			2000410	2125145
Charges sociales			843278	1069557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57443	66519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257840	375305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				97000
Autres charges			455193	509822
Total des charges d’exploitation (II) 			4702921	5449714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369655	-310073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369655	-311055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10574		11485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79220		2142531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89793		2154016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11884		50582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16959		1697896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28843		1748477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60950		405538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4181		63858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5162370		7293657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4727583		7263031	
BENEFICE OU PERTE	434786		30625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		632662		
Total Immobilisations financières		73012		
Total Général		2090947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72852
Total Général				1928212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451442	57443	168583	340301
AMORTISSEMENTS Total Général	458369	57443	168583	347228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375299	257840	375305	257834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257840	375305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71852			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350418	2278566	71852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185824	185824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27508	27508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	771607	771607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872345	1872345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel