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BILAN IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE 2015 Siren 307321125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6926	6478	448	
Fonds commercial	1378345		1378345	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	704170	498753	205416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1670388		1670388	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72012		72012	
TOTAL (I)	3831843	505231	3326611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2225966	487922	1738043	
Autres créances	228677		228677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42960		42960	
Charges constatées d’avance	56965		56965	
TOTAL (II)	2554570	487922	2066648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6386414	993154	5393259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937375			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46500			
Réserves statutaires ou contractuelles	755143			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2351602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55211			
TOTAL (III)	55211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384542			
Dettes fiscales et sociales	908100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27042			
Produits constatés d’avance (2)	761030			
TOTAL (IV)	2986446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	904258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540		540	
Production vendue biens	31681		31681	
Production vendue services	4394479		4394479	
Chiffres d’affaires nets	4426701		4426701	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545693	
Autres produits			234	
Total des produits d’exploitation (I)			4976629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992312	
Impôts, taxes et versements assimilés			151938	
Salaires et traitements			1989639	
Charges sociales			831645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405584	
Total des charges d’exploitation (II) 			4848204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5074479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4926896			
BENEFICE OU PERTE	147583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43834			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	309877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1382280		2991
Total Immobilisations corporelles		671020		33149
Total Immobilisations financières		1773952		
Total Général		3827253		36141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1385272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704170
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			31552	1742400
Total Général			31552	3831843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935	2543		6478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429445	69307		498753
AMORTISSEMENTS Total Général	433380	71851		505231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85399		30187	55211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	513956	405111	431145	487922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513956	405111	431145	487922
TOTAL GENERAL	599355	405111	461332	543134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405111	461332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72012			
Clients douteux ou litigieux	615517			
Autres créances clients	1610448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166784			
T. V. A.	5109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24018			
Charges constatées d’avance	56965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583622	2511609	72012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904258	904258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384542	384542		
Personnel et comptes rattachés	250924	250924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276725	276725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364769	364769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15505	15505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1647	1647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27042	27042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761030	761030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2986446	2986446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel