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BILAN VALDIS 2020 Siren 307207340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3046	2168	877	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264318	91847	172471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255478	161196	94281	
Autres immobilisations corporelles	1791547	1214503	577043	
Immobilisations en cours	5964		5964	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7564		7564	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3377		3377	
TOTAL (I)	2331296	1469716	861579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660805		660805	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103205	5347	97858	
Autres créances	142831		142831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	158780		158780	
Charges constatées d’avance	15593		15593	
TOTAL (II)	1084215	5347	1078868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415512	1475064	1940448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10366			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26564			
Report à nouveau	-987459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-554282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2477			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2477			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830593			
Dettes fiscales et sociales	220438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5656			
Autres dettes	10089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2492253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2014999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11030107		11030107	
Production vendue biens				
Production vendue services	148301	10400	158701	
Chiffres d’affaires nets	11178409	10400	11188809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2953	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14889	
Autres produits			6668	
Total des produits d’exploitation (I)			11213320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9088189	
Variation de stock (marchandises)			26398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822062	
Impôts, taxes et versements assimilés			80393	
Salaires et traitements			578133	
Charges sociales			133833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20700	
Total des charges d’exploitation (II) 			10923696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33205			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27099			
Total des produits exceptionnels (VII)	81443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2477			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11295087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11004241			
BENEFICE OU PERTE	290846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3046		
Total Immobilisations corporelles		2215150		176077
Total Immobilisations financières		10896		46
Total Général		2229092		176123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73919	2317309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10941
Total Général			73919	2331296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1154	1015		2169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369384	146231	48068	1467548
AMORTISSEMENTS Total Général	1370538	147247	48068	1469716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27099	2477	27099	2477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27099	2477	27099	2477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2477	27099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3377		3377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103206	103206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142831	142831		
Charges constatées d’avance	15593	15593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265008	261630	3377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82093	82093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809355	337449	463830	8075
Emprunts et dettes financières divers	11367	11367		
Fournisseurs et comptes rattachés	830593	830593		
Personnel et comptes rattachés	220439	220439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5657	5657		
Groupe et associés	517312	517312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10089	10089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2486905	2015000	463830	8075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19