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BILAN SOCIETE WALLERICH 2016 Siren 307277129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222669	91450	131219	146219
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2162230	1562370	599859	686321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130134	117261	12873	17123
Autres immobilisations corporelles	876571	488688	387883	447333
Immobilisations en cours				25898
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20100		20100	20100
Créances rattachées à des participations	595238		595238	608781
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767		107767	107767
TOTAL (I)	4343382	2259769	2083613	2288216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3998388		3998388	2514843
Avances et acomptes versés sur commandes	55117		55117	80046
Clients et comptes rattachés	3215364		3215364	1359013
Autres créances	1227839		1227839	1433676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1220494	28654	1191840	1235714
Disponibilités	95759		95759	54319
Charges constatées d’avance	9121		9121	5332
TOTAL (II)	9822082	28654	9793428	6682943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14165464	2288423	11877041	8971159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442957		442957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5305893		5184524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203851		121369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5712693		5916544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3319	
TOTAL (III)			3319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3028594		993159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362566		231257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2081096		1445187	
Dettes fiscales et sociales	325218		378185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366875		3508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6164348		3051296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11877041		8971159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6056354		3051296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2843304		761721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8588430	1983	8590413	6085142
Production vendue biens	290		290	
Production vendue services	615062		615062	221406
Chiffres d’affaires nets	9203782	1983	9205765	6306549
				
Production stockée				
Production immobilisée			27735	21725
Subventions d’exploitation			14409	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17031	31213
Autres produits			12495	5548
Total des produits d’exploitation (I)			9277436	6367035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8284936	3512868
Variation de stock (marchandises)			-1483545	302577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1068247	1076707
Impôts, taxes et versements assimilés			189092	196695
Salaires et traitements			1004304	911200
Charges sociales			147788	188711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179479	169977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3319
Autres charges			48462	33893
Total des charges d’exploitation (II) 			9438763	6395947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161328	-28912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6536	12244
Reprises sur provisions et transferts de charges				18188
Différences positives de change			2572	1301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12804	194813
Total des produits financiers (V)			21913	226545
Dotations financières sur amortissements et provisions			17786	
Intérêts et charges assimilées			41671	2477
Différences négatives de change			7425	368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8323	46022
Total des charges financières (VI)			75205	48867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53293	177678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214620	148766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208442		965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209042		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198273		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10769		278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9508390		6594545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9712241		6473176	
BENEFICE OU PERTE	-203851		121369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13712		18930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33226		16045	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		451343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180516		185489
Total Immobilisations corporelles		736648		
Total Immobilisations financières		4368506		185489
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76450	15000		91450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2003840	164479		2168319
AMORTISSEMENTS Total Général	2080290	179479		2259769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3319		3319	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		85	5	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10868	17786		28654
Total Provisions pour dépréciation	10868	17786		28654
TOTAL GENERAL	14187	17786	3319	28654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3319	
                                             - Financières		17786		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	595238		595238	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767		107767	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3215364	3215364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72140	72140		
T. V. A.	183423	183423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71854	71854		
Groupe et associés	856019	856019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43203	43203		
Charges constatées d’avance	9121	9121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5155329	4452324	703005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3028594	2920600	107994	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345698	345698		
Fournisseurs et comptes rattachés	2081096	2081096		
Personnel et comptes rattachés	162731	162731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78473	78473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24354	24354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59660	59660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16868	16868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366875	366875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6164348	6056354	107995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42