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BILAN SOCIETE WALLERICH 2015 Siren 307277129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222669	76450	146219	
Fonds commercial	228674		228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2162230	1475909	686321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130134	113011	17123	
Autres immobilisations corporelles	862254	414921	447333	
Immobilisations en cours	25898		25898	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20100		20100	
Créances rattachées à des participations	608781		608781	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767		107767	
TOTAL (I)	4368506	2080290	2288216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2514843		2514843	
Avances et acomptes versés sur commandes	80046		80046	
Clients et comptes rattachés	1359013		1359013	
Autres créances	1433676		1433676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1246582	10868	1235714	
Disponibilités	54319		54319	
Charges constatées d’avance	5332		5332	
TOTAL (II)	6693811	10868	6682943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11062317	2091158	8971159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442957			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5184524			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5916544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3319			
TOTAL (III)	3319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445187			
Dettes fiscales et sociales	378185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3051296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8971159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3051296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	761721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6085142		6085142	
Production vendue biens				
Production vendue services	221406		221406	
Chiffres d’affaires nets	6306549		6306549	
				
Production stockée				
Production immobilisée			21725	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31213	
Autres produits			5548	
Total des produits d’exploitation (I)			6367035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3512868	
Variation de stock (marchandises)			302577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076707	
Impôts, taxes et versements assimilés			196695	
Salaires et traitements			911200	
Charges sociales			188711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3319	
Autres charges			33893	
Total des charges d’exploitation (II) 			6395947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12244	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18188	
Différences positives de change			1301	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			194813	
Total des produits financiers (V)			226545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2477	
Différences négatives de change			368	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46022	
Total des charges financières (VI)			48867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6594545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6473176			
BENEFICE OU PERTE	121369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301343		150000
Total Immobilisations corporelles		2891463		354229
Total Immobilisations financières		643429		325464
Total Général		3836234		829693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65176	3180516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232245	736648
Total Général			297421	4368506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55956	20494		76450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919533	149483	65176	2003840
AMORTISSEMENTS Total Général	1975489	169977	65176	2080290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3319
Total Provisions pour risques et charges	12283	3319	12283	3319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	29056		18188	10868
Total Provisions pour dépréciation	29056		18188	10868
TOTAL GENERAL	41339	3319	30471	14187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	608781	608781		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767	107767		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1359013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55499			
T. V. A.	277597			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30073			
Divers				
Groupe et associés	1036019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33973			
Charges constatées d’avance	5332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3514569	3406801	107767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993159	993159		
Emprunts et dettes financières divers	217699	217699		
Fournisseurs et comptes rattachés	1445187	1445187		
Personnel et comptes rattachés	139527	139527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89117	89117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91800	91800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57742	57742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13558	13558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3508	3508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3051296	3051296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel