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BILAN SOCIETE WALLERICH 2014 Siren 307277129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72669	55956	16713	33427
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2162230	1389447	772783	859244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117181	110507	6674	17808
Autres immobilisations corporelles	612052	419580	192472	96092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19100		19100	19100
Créances rattachées à des participations	516562		516562	564330
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767		107767	107767
TOTAL (I)	3836234	1975489	1860745	1926442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2817420		2817420	2384728
Avances et acomptes versés sur commandes	84485		84485	38100
Clients et comptes rattachés	444925		444925	637882
Autres créances	1262646		1262646	1157799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1083515	29056	1054459	901697
Disponibilités	562947		562947	667459
Charges constatées d’avance	11050		11050	
TOTAL (II)	6266988	29056	6237932	5787665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10103222	2004545	8098677	7714106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442957		442957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5093452		4839156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91073		254296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5795175		5704103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12283			
TOTAL (III)	12283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292194		352186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241877		248109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439844		1068006	
Dettes fiscales et sociales	316572		296520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733		45180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2291219		2010004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8098677		7714106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2060169		1718556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5579875		5579875	6149569
Production vendue biens				
Production vendue services	106657		106657	141624
Chiffres d’affaires nets	5686532		5686532	6291193
				
Production stockée				
Production immobilisée			29764	
Subventions d’exploitation			5200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96582	46423
Autres produits			6233	39369
Total des produits d’exploitation (I)			5824311	6376985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3760280	2955355
Variation de stock (marchandises)			-432692	900656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062096	1007806
Impôts, taxes et versements assimilés			187209	223317
Salaires et traitements			841257	855693
Charges sociales			197205	237782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144549	154254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12283	
Autres charges			24742	16777
Total des charges d’exploitation (II) 			5796928	6351640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27383	25346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19823	36211
Reprises sur provisions et transferts de charges			27067	369057
Différences positives de change			792	52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78704	259797
Total des produits financiers (V)			126386	666567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3204	6864
Différences négatives de change			3876	1520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25832	362177
Total des charges financières (VI)			32915	370561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93471	296006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120855	321352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1090		550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1090		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1687		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1687		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29165		67156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5951787		7044102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5860715		6789807	
BENEFICE OU PERTE	91073		254296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96582		33203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3851		2370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301343		
Total Immobilisations corporelles		2797428		126621
Total Immobilisations financières		891197		
Total Général		3789968		126621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51535	2872514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47768	643429
Total Général			99303	3817285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39242	16713		55956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824284	127836	32586	1919533
AMORTISSEMENTS Total Général	1863526	144549	32586	1975489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12283
Total Provisions pour risques et charges		12283		12283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56123		27067	29056
Total Provisions pour dépréciation	56123		27067	29056
TOTAL GENERAL	56123	12283	27067	41338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12283		
                                             - Financières			27067	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	516562	516562		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87176			
T. V. A.	26990			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25502			
Divers				
Groupe et associés	1086019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36959			
Charges constatées d’avance	11050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2342950	2235182	107767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292194	61144	231050	
Emprunts et dettes financières divers	229222	229222		
Fournisseurs et comptes rattachés	1439844	1439844		
Personnel et comptes rattachés	135457	135457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88352	88352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38223	38223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54540	54540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12655	12655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733	733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291219	2060169	231050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel