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BILAN SOCIETE WALLERICH 2013 Siren 307277129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72669	39242	33427	378
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2181118	1321874	859244	942882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117181	99373	17808	24888
Autres immobilisations corporelles	499129	403037	96092	80535
Immobilisations en cours				50140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19100		19100	19100
Créances rattachées à des participations	564330		564330	667239
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767		107767	107767
TOTAL (I)	3789968	1863526	1926442	2121603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2384728		2384728	3285384
Avances et acomptes versés sur commandes	38100		38100	15421
Clients et comptes rattachés	637882		637882	125211
Autres créances	1157799		1157799	697269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	957820	56123	901697	1239888
Disponibilités	667459		667459	281440
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5843788	56123	5787665	5644614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9633756	1919649	7714106	7766217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	152445		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442957		442957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4839156		4766951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254296		72205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5704103		5449807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13220	
TOTAL (III)			13220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352186		410957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248109		264921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068008		1142621	
Dettes fiscales et sociales	296520		313244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23219	
Autres dettes	45180		148228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010004		2303190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7714106		7766217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1718556		1951458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6149569		6149569	6664414
Production vendue biens				
Production vendue services	141624		141624	168681
Chiffres d’affaires nets	6291193		6291193	6833095
				
Production stockée				
Production immobilisée				50140
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46423	36050
Autres produits			39369	27615
Total des produits d’exploitation (I)			6376985	6946900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2955355	4387954
Variation de stock (marchandises)			900656	-157024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007806	1019662
Impôts, taxes et versements assimilés			223317	217193
Salaires et traitements			855693	843040
Charges sociales			237782	240152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154254	137568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13220
Autres charges			16777	20926
Total des charges d’exploitation (II) 			6351640	6722689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25346	224211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450	14116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36211	56950
Reprises sur provisions et transferts de charges			369057	1064
Différences positives de change			52	164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			259797	2651
Total des produits financiers (V)			666567	74965
Dotations financières sur amortissements et provisions				2112
Intérêts et charges assimilées			6664	10058
Différences négatives de change			1520	2895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			362177	206607
Total des charges financières (VI)			370561	221672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296006	-146707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321352	77504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	556			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67156		5299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7044102		7021865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6789807		6949660	
BENEFICE OU PERTE	254296		72205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33203		36050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2370		2170	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251203		50140
Total Immobilisations corporelles		2785566		62001
Total Immobilisations financières		794106		
Total Général		3830875		112141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50140		2797428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102909	691197
Total Général		50140	102909	3789968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22151	17091		39242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1687121	137163		1824284
AMORTISSEMENTS Total Général	1709272	154254		1863526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13220		13220	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	425180		369057	56123
Total Provisions pour dépréciation	425180		369057	56123
TOTAL GENERAL	438400		382277	56123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	564330	564330		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107767	107767		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73322			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12760			
Divers				
Groupe et associés	1066019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5696			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467778	2360011	107767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352186	60738	291448	
Emprunts et dettes financières divers	216397	216397		
Fournisseurs et comptes rattachés	1068008	1068008		
Personnel et comptes rattachés	131669	131669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84647	84647		
Impôts sur les bénéfices	6964	6964		
T.V.A.	38482	38482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34759	34759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31712	31712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45180	45180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010004	1718556	291448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel