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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION TEXTILE SOTRATEX 2021 Siren 307289140
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1575 1575
Autres immobilisations corporelles 514995 513573 1423 4428
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12501 12501 12501
TOTAL (I) 609071 515148 93924 96929
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 477279 100143 377136 366008
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 30074 30074 15303
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités 343020 343020 295142
Charges constatées d’avance 35881 35881 68019
TOTAL (II) 936254 100143 836111 744472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1545325 615291 930035 841400
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 39000 39000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8608 8608
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 537541 474463
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114414 113078
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 699563 635149
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115534 99174
Dettes fiscales et sociales 57334 58347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 57604 48730
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 230472 206251
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 930035 841400
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 230472 206251
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1169398 1169398 1331095
Production vendue biens
Production vendue services 5111 5111 4643
Chiffres d’affaires nets 1174510 1174510 1335738
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30528 2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83683 99962
Autres produits 145 385
Total des produits d’exploitation (I) 1288866 1438147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 550940 550092
Variation de stock (marchandises) -27588 34654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 231293 291807
Impôts, taxes et versements assimilés 12383 11940
Salaires et traitements 211613 227102
Charges sociales 60628 61828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3005 7246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 100143 83683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1111 1148
Total des charges d’exploitation (II) 1143530 1269583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 145337 168564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 120
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 120
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 145337 168685
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18287
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1800 -18287
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32723 37319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1290666 1438268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1176253 1325190
BENEFICE OU PERTE 114414 113078
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80000
Total Immobilisations corporelles 537182
Total Immobilisations financières 12501
Total Général 629683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20612 516570
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12501
Total Général 20612 609071
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 532754 3005 20612 515148
AMORTISSEMENTS Total Général 532754 3005 20612 515148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 83683 100143 83683 100143
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 83683 100143 83683 100143
TOTAL GENERAL 83683 100143 83683 100143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 100143 83683
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12501 12501
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1200 1200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 483 483
Impôts sur les bénéfices 4597 4597
T. V. A. 3556 3556
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20237 20237
Charges constatées d’avance 35881 35881
TOTAL ETAT DES CREANCES 78456 78456
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 115534 115534
Personnel et comptes rattachés 20436 20436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31570 31570
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4717 4717
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 611 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57604 57604
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 230472 230472
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel