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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION TEXTILE SOTRATEX 2019 Siren 307289140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1575	1575		
Autres immobilisations corporelles	535607	523933	11674	44455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12501		12501	12501
TOTAL (I)	629683	525508	104175	136956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	484346	82621	401724	412763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17342		17342	25490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55000		55000	135000
Disponibilités	214566		214566	81277
Charges constatées d’avance	56676		56676	53914
TOTAL (II)	827930	82621	745309	708444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457613	608129	849484	845400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8608		8608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455080		465700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99383		89380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602071		602688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17341			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17341			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2140	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122708		131474	
Dettes fiscales et sociales	49742		51542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57623		55361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230073		242712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849484		845400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230073		242712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369468		1369468	1499305
Production vendue biens				
Production vendue services	4565		4565	4528
Chiffres d’affaires nets	1374033		1374033	1503833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85373	91116
Autres produits			247	3671
Total des produits d’exploitation (I)			1459653	1598619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584484	711019
Variation de stock (marchandises)			13791	16350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309805	322286
Impôts, taxes et versements assimilés			15318	14897
Salaires et traitements			225501	237494
Charges sociales			64525	70351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16988	21169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82621	85373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17341	
Autres charges			1280	1587
Total des charges d’exploitation (II) 			1331654	1480526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127999	118093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2076	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130076	117640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17320		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1320		-285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29373		27975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477741		1598619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378358		1509239	
BENEFICE OU PERTE	99383		89380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16737		16937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1090		1083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		580490		1393
Total Immobilisations financières		12501		
Total Général		672990		1393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44700	537182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12501
Total Général			44700	629683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536035	16988	27515	525508
AMORTISSEMENTS Total Général	536035	16988	27515	525508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17341
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17341		17341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85373	82621	85373	82621
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85373	82621	85373	82621
TOTAL GENERAL	85373	99962	85373	99962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99962	85373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12501	12501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9405	9405		
T. V. A.	6091	6091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346	346		
Charges constatées d’avance	56676	56676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86519	86519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122708	122708		
Personnel et comptes rattachés	24293	24293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23832	23832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1042	1042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57623	57623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230073	230073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel