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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION TEXTILE SOTRATEX 2018 Siren 307289140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1574	1574		
Autres immobilisations corporelles	578914	534459	44454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	672990	536034	136955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498136	85373	412763	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25490		25490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	
Disponibilités	81276		81276	
Charges constatées d’avance	53913		53913	
TOTAL (II)	793817	85373	708444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466807	621408	845399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8607			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131473			
Dettes fiscales et sociales	51542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1499305		1499305	
Production vendue biens				
Production vendue services	4527		4527	
Chiffres d’affaires nets	1503832		1503832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91115	
Autres produits			3670	
Total des produits d’exploitation (I)			1598619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711019	
Variation de stock (marchandises)			16349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322285	
Impôts, taxes et versements assimilés			14896	
Salaires et traitements			237494	
Charges sociales			70351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1587	
Total des charges d’exploitation (II) 			1480526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509238			
BENEFICE OU PERTE	89380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16937			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1082			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81140		
Total Immobilisations corporelles		576400		4089
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		670041		4089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1140	80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			1140	672990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140		1140	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514866	21168		536034
AMORTISSEMENTS Total Général	516006	21168	1140	536034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89410	85373	89410	85373
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89410	85373	89410	85373
TOTAL GENERAL	89410	85373	89410	85373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85373	89410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13273			
T. V. A.	5698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5918			
Charges constatées d’avance	53913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91904	79404	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2140	2140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131473	131473		
Personnel et comptes rattachés	24416	24416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24534	24534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1816	1816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2194	2194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55360	55360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242711	242711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel