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BILAN SARL PHILIPPOT 2018 Siren 307260232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143118	120930	22187	28814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123749	107106	16643	16353
Autres immobilisations corporelles	191314	161670	29644	42645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1512		1512	1494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	460613	389707	70906	90227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2974		2974	3593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8734		8734	7623
Avances et acomptes versés sur commandes				71
Clients et comptes rattachés	895		895	2356
Autres créances	11564		11564	8693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	188461		188461	142814
Charges constatées d’avance	928		928	305
TOTAL (II)	273554		273554	225454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	734167	389707	344460	315681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1212		1212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	19028		4044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38412		34984	
Subventions d’investissement	4000		5000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202253		184840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6234		12348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69254		64811	
Dettes fiscales et sociales	66294		52285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142208		130840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344460		315681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142208		124606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880224		880224	844756
Production vendue biens				
Production vendue services	2222		2222	2353
Chiffres d’affaires nets	882446		882446	847108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6747	8547
Total des produits d’exploitation (I)			889194	855656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500077	484710
Variation de stock (marchandises)			-1110	-873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12580	14176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			619	-2595
Autres achats et charges externes			88112	87665
Impôts, taxes et versements assimilés			3912	3634
Salaires et traitements			170020	162568
Charges sociales			42895	37759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28071	29460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			845175	816505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44019	39151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	1088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43914	39970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2816		1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2852		1149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1133		1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2729		1237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123		-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5625		4897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892126		857925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853714		822940	
BENEFICE OU PERTE	38412		34984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2223		1573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			150	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		452564		10328
Total Immobilisations financières		2414		18
Total Général		454978		10346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4712	458181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2432
Total Général			4712	460613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364751	28071	3115	389707
AMORTISSEMENTS Total Général	364751	28071	3115	389707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895	895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6986	6986		
T. V. A.	2039	2039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2538	2538		
Charges constatées d’avance	928	928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14306	14306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6234	6234		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69254	69254		
Personnel et comptes rattachés	35800	35800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25070	25070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2899	2899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426	426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142208	142208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	623		723	
Location, charges locatives et de copropriété	10776		10776	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9319		7893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67394		68272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88112		87665	
Taxe professionnelle	786		915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3126		2719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3912		3634	
Montant de la TVA. collectée	50663		48786	
Total TVA. déductible sur biens et services	46457		46422	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10