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BILAN SARL PHILIPPOT 2016 Siren 307260232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143118	106373	36744	45242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118873	100815	18058	16379
Autres immobilisations corporelles	200560	142488	58072	74817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1479		1479	1479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	464950	349677	115273	138836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	998		998	2478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6749		6749	8773
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	3000
Clients et comptes rattachés	2251		2251	1613
Autres créances	12556		12556	15745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	113612		113612	99740
Charges constatées d’avance	66		66	470
TOTAL (II)	196277		196277	191818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661227	349677	311551	330654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1212		1212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		120000	
Report à nouveau	7082		4767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16962		32315	
Subventions d’investissement	6000		7000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170856		174894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18346		24229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279		56	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68280		73151	
Dettes fiscales et sociales	53422		58324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140695		155760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311551		330654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140695		137414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863177		863177	874781
Production vendue biens				
Production vendue services	2453		2453	2507
Chiffres d’affaires nets	865630		865630	877288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4125	4781
Total des produits d’exploitation (I)			869755	882069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472914	479151
Variation de stock (marchandises)			2023	-141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12721	13884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1480	-309
Autres achats et charges externes			127823	84112
Impôts, taxes et versements assimilés			3953	3519
Salaires et traitements			152505	197868
Charges sociales			42236	53360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36264	35986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			851919	867429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17836	14641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			746	627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416	625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416	625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18198	14642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472		914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		20811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2472		21725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1770		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	702		21654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1938		3980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873006		904421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856044		872106	
BENEFICE OU PERTE	16962		32315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		456311		14243
Total Immobilisations financières		2399		
Total Général		458710		14243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8003	462551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2399
Total Général			8003	464950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319873	36264	6460	349677
AMORTISSEMENTS Total Général	319873	36264	6460	349677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7904			
T. V. A.	1492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3161			
Charges constatées d’avance	66			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15793	15793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18346	18346		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68280	68280		
Personnel et comptes rattachés	18629	18629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31742	31742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1345	1345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140695	140695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	661		644	
Location, charges locatives et de copropriété	10776		10776	
Personnel extérieur à l’entreprise	41423		3816	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7737		7877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67226		60998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127823		84112	
Taxe professionnelle	922		918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3031		2601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3953		3519	
Montant de la TVA. collectée	49510		49110	
Total TVA. déductible sur biens et services	55255		43867	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		9