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BILAN HYDRO-INVEST 2017 Siren 307276345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27028	20628	6400	
Fonds commercial	73175		73175	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317677	313151	4525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864617	805210	59407	
Autres immobilisations corporelles	635556	480191	155365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15798		15798	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18200		18200	
TOTAL (I)	1952054	1619181	332873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83007		83007	
En cours de production de biens	57947		57947	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279404		279404	
Autres créances	49445		49445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9400		9400	
Disponibilités	279181		279181	
Charges constatées d’avance	5502		5502	
TOTAL (II)	763889		763889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715943	1619181	1096762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	218514			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21851			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81377			
Dettes fiscales et sociales	164226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104694		1104694	
Chiffres d’affaires nets	1104694		1104694	
				
Production stockée			-33735	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6178	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1083449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14299	
Autres achats et charges externes			465577	
Impôts, taxes et versements assimilés			10141	
Salaires et traitements			415063	
Charges sociales			145498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6266	
Différences négatives de change			198	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6827			
Total des produits exceptionnels (VII)	10295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110631			
BENEFICE OU PERTE	-16700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6044			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100203		
Total Immobilisations corporelles		1784041		33809
Total Immobilisations financières		34598		-600
Total Général		1918844		33209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1817851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33998
Total Général				1952054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20628			20628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559826	38726		1598553
AMORTISSEMENTS Total Général	1580454	38726		1619181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20865
Total Provisions pour risques et charges	23039	4653	6827	20865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23039	4653	6827	20865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4653	6827	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5589			
Groupe et associés	22196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11233			
Charges constatées d’avance	5502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352551	334351	18200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385148	99098	254404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81377	81377		
Personnel et comptes rattachés	62987	62987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41842	41842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57605	57605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7874	7874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638628	352578	254404	31645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106276			
Location, charges locatives et de copropriété	82054			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146156			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465577			
Taxe professionnelle	1877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10141			
Montant de la TVA. collectée	230679			
Total TVA. déductible sur biens et services	91773			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14