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BILAN FONCIA VAL DE LOIRE 2020 Siren 307213249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83614	83614		
Fonds commercial	7792847	42331	7750516	7874626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522	503	19	149
Autres immobilisations corporelles	1360550	1201612	158938	195618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3127		3127	3127
Prêts	101895		101895	107347
Autres immobilisations financières	179516	3101	176415	176415
TOTAL (I)	9522070	1331161	8190909	8357281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209588		209588	
Clients et comptes rattachés	341839		341839	454079
Autres créances	553901		553901	487487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6076499		6076499	8356541
Charges constatées d’avance	19251		19251	5649
TOTAL (II)	7201078		7201078	9303755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16723148	1331161	15391987	17661037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75090		75090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1224148		1224148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7509		7509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617		617	
Report à nouveau	1278776		915956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608719		362820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2586140		2586140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51085		13158	
Provisions pour charges	92838		75758	
TOTAL (III)	143923		88916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4558381		5105952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3188850		5097774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1871228		804881	
Dettes fiscales et sociales	769411		634274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1665334		3343099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12053205		14985980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15391988		17661037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6025525		6025525	6491946
Chiffres d’affaires nets	6025525		6025525	6491946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31030	67143
Autres produits			14224	36668
Total des produits d’exploitation (I)			6070778	6595757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953561	2186220
Impôts, taxes et versements assimilés			167104	165263
Salaires et traitements			2328532	2380649
Charges sociales			770380	852153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47075	97088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57762	11604
Autres charges			595435	269912
Total des charges d’exploitation (II) 			4919849	5962889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1150929	632868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23687	23445
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			881	4799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881	4799
Dotations financières sur amortissements et provisions			939	4006
Intérêts et charges assimilées			57104	93703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58043	97710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57161	-92910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117455	563403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34215	
Total des produits exceptionnels (VII)			34815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201174		33990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201510		34077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201510		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69084		70091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238142		131230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6095347		6658816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5486627		6295996	
BENEFICE OU PERTE	608719		362820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000571		77064
Total Immobilisations corporelles		1350808		10264
Total Immobilisations financières		289989		
Total Général		9641368		87328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			201174	7876461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1361072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5452	284537
Total Général			206626	9522070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83614			83614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155041	47075		1202115
AMORTISSEMENTS Total Général	1238654	47075		1285729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35623
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67268
Total Provisions pour risques et charges	88916	58701	3694	143923
sur immobilisations – incorporelles	42331			42331
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3101			3101
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45432			45432
TOTAL GENERAL	134348	58701	3694	189355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101895	101895		
Autres immobilisations financières	179516	179516		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341839	341839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16123	16123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246000	246000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17212	17212		
Groupe et associés	217559	217559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266595	266595		
Charges constatées d’avance	19251	19251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405990	1405990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4558381		4558381	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1871228	1871228		
Personnel et comptes rattachés	313795	313795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269388	269388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136448	136448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49779	49779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3188850	3188850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1665334	1665334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12053205	12053205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel