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BILAN COMPTOIR CEVENOL DU BOIS 2020 Siren 307224188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97577		97577	
Autres immobilisations incorporelles	27280	7563	19716	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713029	492844	220184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1373225	1108185	265039	
Autres immobilisations corporelles	740308	638740	101568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526618		526618	
Créances rattachées à des participations	125807		125807	
Autres titres immobilisés	7455		7455	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690		3690	
TOTAL (I)	3614993	2247334	1367658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6075189		6075189	
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	1717152	15950	1701202	
Autres créances	423161		423161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122412		122412	
Charges constatées d’avance	53403		53403	
TOTAL (II)	8394020	15950	8378069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12009013	2263284	9745728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1037707			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366251			
Subventions d’investissement	21875			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3625834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3818081			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1792576			
Dettes fiscales et sociales	427226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60790			
Produits constatés d’avance (2)	21220			
TOTAL (IV)	6119894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9745728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3316125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	611321			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12374215		12374215	
Production vendue biens				
Production vendue services	467317		467317	
Chiffres d’affaires nets	12841532		12841532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5398	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86736	
Autres produits			130852	
Total des produits d’exploitation (I)			13064520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9049489	
Variation de stock (marchandises)			-678167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2425003	
Impôts, taxes et versements assimilés			83492	
Salaires et traitements			1183878	
Charges sociales			403501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68660	
Total des charges d’exploitation (II) 			12711058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13109490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12743238			
BENEFICE OU PERTE	366251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	522			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100577		24280
Total Immobilisations corporelles		2663358		187606
Total Immobilisations financières		713037		
Total Général		3476973		211886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24402	2826563
Prêts et immobilisations financières			1486	
Total Immobilisations financières			49464	663572
Total Général			73867	3614993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2404	5159		7563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118215	145957	24402	2239770
AMORTISSEMENTS Total Général	2120619	151117	24402	2247334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29629	14943	28623	15950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29629	14943	28623	15950
TOTAL GENERAL	29629	14943	28623	15950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14943	28623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125807		125807	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690		3690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1717152	1717152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1895	1895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26884	26884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151615	151615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242766	242766		
Charges constatées d’avance	53403	53403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323215	2193717	129498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611321	611321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3206759	402991	2660227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1792576	1792576		
Personnel et comptes rattachés	149631	149631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88286	88286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178086	178086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11221	11221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60790	60790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21220	21220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6119894	3316125	2660227	143541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1892480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel