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BILAN COMPTOIR CEVENOL DU BOIS 2018 Siren 307224188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35127		35127	
Autres immobilisations incorporelles	1500	475	1025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	631723	403099	228623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360824	1224484	136340	
Autres immobilisations corporelles	723432	570174	153258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470738		470738	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7455		7455	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5176		5176	
TOTAL (I)	3235978	2198233	1037745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4811121		4811121	
Avances et acomptes versés sur commandes	11736		11736	
Clients et comptes rattachés	544018	26184	517834	
Autres créances	875294		875294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25464		25464	
Charges constatées d’avance	68122		68122	
TOTAL (II)	6335757	26184	6309573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9571736	2224418	7347318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1846176			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3237707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2125428			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353148			
Dettes fiscales et sociales	465398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115414			
Produits constatés d’avance (2)	33602			
TOTAL (IV)	4109611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7347318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2994234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	644779			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9639731		9639731	
Production vendue biens				
Production vendue services	363961		363961	
Chiffres d’affaires nets	10003693		10003693	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19023	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115317	
Autres produits			109608	
Total des produits d’exploitation (I)			10247642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6984188	
Variation de stock (marchandises)			-560090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1698211	
Impôts, taxes et versements assimilés			124426	
Salaires et traitements			1147888	
Charges sociales			406151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16228	
Total des charges d’exploitation (II) 			9969603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15018	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10378912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10087382			
BENEFICE OU PERTE	291530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81083			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35127		1500
Total Immobilisations corporelles		2758036		135249
Total Immobilisations financières		421882		61489
Total Général		3215045		198238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177305	2715980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483371
Total Général			177305	3235978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		475		475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189307	150792	142341	2197758
AMORTISSEMENTS Total Général	2189307	151267	142341	2198233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31000		4815	26184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31000		4815	26184
TOTAL GENERAL	31000		4815	26184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	496			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370950			
Charges constatées d’avance	68122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492612	818238	674373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644779	644779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1480648	365271	1056814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1353148	1353148		
Personnel et comptes rattachés	156898	156898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107785	107785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147784	147784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52930	52930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16619	16619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115414	115414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33602	33602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4109611	2994234	1056814	58562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1033000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	82502			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345584			
Location, charges locatives et de copropriété	448012			
Personnel extérieur à l’entreprise	13476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	859253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1698211			
Taxe professionnelle	73879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124426			
Montant de la TVA. collectée	2420588			
Total TVA. déductible sur biens et services	1734902			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel