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BILAN SOCIETE D INGENIERIE MAINTENANCE EXPLOITATION 2021 Siren 307132142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14645	9828	4816	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15466	15466		
Autres immobilisations corporelles	177884	124855	53029	
Immobilisations en cours	855		855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9042		9042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
TOTAL (I)	223019	150150	72868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15373		15373	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424843		424843	
Autres créances	790204		790204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11063		11063	
TOTAL (II)	1241484		1241484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464504	150150	1314353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56782			
TOTAL (III)	56782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170792			
Dettes fiscales et sociales	357943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1646996		1646996	
Chiffres d’affaires nets	1646996		1646996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12020	
Autres produits			8320	
Total des produits d’exploitation (I)			1669003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-890	
Autres achats et charges externes			444633	
Impôts, taxes et versements assimilés			19246	
Salaires et traitements			429755	
Charges sociales			195832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31782	
Autres charges			406	
Total des charges d’exploitation (II) 			1408201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480179			
BENEFICE OU PERTE	231617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28368		
Total Immobilisations corporelles		181046		13903
Total Immobilisations financières		14167		
Total Général		223581		13903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13722	14645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			744	194206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14167
Total Général			14466	223019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19583	3967	13722	9828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115204	26211	1093	140321
AMORTISSEMENTS Total Général	134787	30179	14816	150150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56782
Total Provisions pour risques et charges	25000	31782		56782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	31782		56782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	766638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2790			
Charges constatées d’avance	11063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231236	1226111	5125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94165	94165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170792	170792		
Personnel et comptes rattachés	78380	78380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51460	51460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46806	46806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2895	2895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196290	196290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8167	8167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648959	648959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	164000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147656			
Location, charges locatives et de copropriété	31234			
Personnel extérieur à l’entreprise	2231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444633			
Taxe professionnelle	9684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19246			
Montant de la TVA. collectée	190854			
Total TVA. déductible sur biens et services	125544			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel