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BILAN SOCIETE D INGENIERIE MAINTENANCE EXPLOITATION 2020 Siren 307132142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28368	19583	8784	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16210	16057	153	
Autres immobilisations corporelles	163980	99147	64833	
Immobilisations en cours	855		855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9042		9042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
TOTAL (I)	223581	134787	88793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14482		14482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413710		413710	
Autres créances	683558		683558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13793		13793	
TOTAL (II)	1125544		1125544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349126	134787	1214338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106203			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157949			
Dettes fiscales et sociales	378409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5781			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1416669		1416669	
Chiffres d’affaires nets	1416669		1416669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6658	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1423347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2494	
Autres achats et charges externes			359316	
Impôts, taxes et versements assimilés			23210	
Salaires et traitements			421250	
Charges sociales			207675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	
Total des charges d’exploitation (II) 			1270544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58165	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10384			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327325			
BENEFICE OU PERTE	164572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18778		9589
Total Immobilisations corporelles		165726		43241
Total Immobilisations financières		14167		
Total Général		198673		52831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27922	181046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14167
Total Général			27922	223581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16263	3320		19583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112678	29450	26925	115204
AMORTISSEMENTS Total Général	128942	32771	26925	134787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413710	413710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	680	680		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14819	14819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2163	2163		
Groupe et associés	622035	622035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43259	43259		
Charges constatées d’avance	13793	13793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116187	1111062	5125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106203	106203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157949	157949		
Personnel et comptes rattachés	86878	86878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55127	55127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56754	56754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1248	1248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178400	178400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5781	5781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648343	648343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	178400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78004			
Location, charges locatives et de copropriété	29604			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359316			
Taxe professionnelle	14975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23210			
Montant de la TVA. collectée	178774			
Total TVA. déductible sur biens et services	120648			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13