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BILAN SOCIETE D INGENIERIE MAINTENANCE EXPLOITATION 2019 Siren 307132142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18778	16263	2515	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16210	15220	990	
Autres immobilisations corporelles	149515	97458	52057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9042		9042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
TOTAL (I)	198673	128942	69731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11987		11987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305435		305435	
Autres créances	682853		682853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13488		13488	
TOTAL (II)	1013765		1013765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212438	128942	1083496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178476			
Subventions d’investissement	418			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74958			
Dettes fiscales et sociales	328120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66904			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1525613		1525613	
Chiffres d’affaires nets	1525613		1525613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5142	
Autres produits			8042	
Total des produits d’exploitation (I)			1540797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	
Autres achats et charges externes			326223	
Impôts, taxes et versements assimilés			22690	
Salaires et traitements			472189	
Charges sociales			206119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			1322835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416067			
BENEFICE OU PERTE	178476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18220		558
Total Immobilisations corporelles		184796		23088
Total Immobilisations financières		14167		
Total Général		217184		23646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42157	165726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14167
Total Général			42157	198673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14208	2054		16263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107418	31827	26567	112678
AMORTISSEMENTS Total Général	121626	33882	26567	128942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305435	305435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6903	6903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674364	674364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940	940		
Charges constatées d’avance	13488	13488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006902	1001777	5125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66904	66904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74958	74958		
Personnel et comptes rattachés	81151	81151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51070	51070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39481	39481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4417	4417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182731	182731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2541	2541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503255	503255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	152000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55869			
Location, charges locatives et de copropriété	28245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326223			
Taxe professionnelle	17179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22690			
Montant de la TVA. collectée	207217			
Total TVA. déductible sur biens et services	110874			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13