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BILAN SOCIETE D INGENIERIE MAINTENANCE EXPLOITATION 2018 Siren 307132142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18220	14208	4012	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16210	14307	1903	
Autres immobilisations corporelles	168585	93110	75474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9042		9042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125		5125	
TOTAL (I)	217184	121626	95557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11823		11823	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375724		375724	
Autres créances	437635		437635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13758		13758	
TOTAL (II)	838942		838942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056126	121626	934499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	358527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155739			
Subventions d’investissement	809			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121498			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91332			
Dettes fiscales et sociales	192475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386664		1386664	
Chiffres d’affaires nets	1386664		1386664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4430	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1394965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1808	
Autres achats et charges externes			318277	
Impôts, taxes et versements assimilés			24253	
Salaires et traitements			446523	
Charges sociales			237641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			1272621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39875	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11974			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302129			
BENEFICE OU PERTE	155739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14810		4498
Total Immobilisations corporelles		180065		52863
Total Immobilisations financières		16527		
Total Général		211402		57361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1087	18220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48132	184796
Prêts et immobilisations financières			2360	
Total Immobilisations financières			2360	14167
Total Général			51579	217184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14058	1238	1087	14208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123338	31018	46939	107418
AMORTISSEMENTS Total Général	137396	32256	48026	121626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	437635			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832244	827119	5125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121499	121499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91332	91332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192475	192475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405344	405344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34686			
Location, charges locatives et de copropriété	27171			
Personnel extérieur à l’entreprise	17289			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75442			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318277			
Taxe professionnelle	15457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24253			
Montant de la TVA. collectée	163433			
Total TVA. déductible sur biens et services	100584			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14